- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/11-2024/04/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期計算期間末 2023年 4月10日現在 | 第23期中間計算期間末 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,985,406 | 71,511 | |||
| コール・ローン | - | 5,939,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,114,404 | 538,398,254 | |||
| 流動資産合計 | 534,099,810 | 544,409,140 | |||
| 資産合計 | 534,099,810 | 544,409,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,916,192 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 115,635 | 118,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,208,740 | 3,282,217 | |||
| 未払利息 | - | 17 | |||
| その他未払費用 | 15,089 | 14,728 | |||
| 流動負債合計 | 6,255,656 | 3,415,244 | |||
| 負債合計 | 6,255,656 | 3,415,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 486,032,028 | 475,198,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,812,126 | 65,795,070 | |||
| (分配準備積立金) | 61,773,946 | 57,314,907 | |||
| 元本等合計 | 527,844,154 | 540,993,896 | |||
| 純資産合計 | 527,844,154 | 540,993,896 | |||
| 負債純資産合計 | 534,099,810 | 544,409,140 | |||
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