- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期計算期間 (自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日) | 第30期計算期間 (自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △43,039,183 | △62,980,298 | |
| 営業収益合計 | △43,039,183 | △62,980,298 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 345,984 | 289,664 | |
| 委託者報酬 | 6,573,536 | 5,503,614 | |
| その他費用 | 400,377 | 335,201 | |
| 営業費用合計 | 7,319,897 | 6,128,479 | |
| 営業損失(△) | △50,359,080 | △69,108,777 | |
| 経常損失(△) | △50,359,080 | △69,108,777 | |
| 当期純損失(△) | △50,359,080 | △69,108,777 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,232,284 | 51 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,484,824 | 3,083,318 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,887 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,887 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,818,029 | 56,208 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,818,029 | 27,920 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,288 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,083,318 | △66,081,718 | |
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