日興ベスト・バランス4月号の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
その他	※2,3	385	※2,3	4,179
流動資産合計		34,577		42,814
固定資産

(単位:百万円)

2018/07/25 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
前払費用	1,369	9,313
流動資産合計	4,606,008,130	3,633,519,667
資産合計	4,606,008,130	3,633,519,667

注記表

2018/07/25 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
未収配当金	1,802,259	1,265,510
流動資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281
資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281

注記表

2018/07/25 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
前払費用	2,360,970	1,057,470
流動資産合計	1,389,788,741	1,380,567,499
資産合計	1,389,788,741	1,380,567,499

注記表

2018/07/25 9:08