日興ベスト・バランス4月号の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/25 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
評価・換算差額等合計		548		754
純資産合計		56,475		62,511
負債純資産合計		71,252		83,959

2018/07/25 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
元本等合計	4,603,319,997	3,629,599,024
純資産合計	4,603,319,997	3,629,599,024
負債純資産合計	4,606,008,130	3,633,519,667

注記表

2018/07/25 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
元本等合計	2,071,334,805	2,402,450,281
純資産合計	2,071,334,805	2,402,450,281
負債純資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281

注記表

2018/07/25 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
元本等合計	1,383,320,419	1,376,822,382
純資産合計	1,383,320,419	1,376,822,382
負債純資産合計	1,389,788,741	1,380,567,499

注記表

2018/07/25 9:08