日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,236,041 | 39,377,023 |
| 投資信託受益証券 | 289,086,727 | 259,860,271 |
| 親投資信託受益証券 | 861,864,018 | 799,923,567 |
| 未収入金 | 2,882,174 | 213,206 |
| 未収利息 | 39 | 54 |
| 流動資産計 | 1,179,068,999 | 1,099,374,121 |
| 資産の部合計 | 1,179,068,999 | 1,099,374,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,397,283 | － |
| 未払解約金 | 2,701,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 515,195 | 491,270 |
| 未払委託者報酬 | 7,535,595 | 7,185,732 |
| その他未払費用 | 31,376 | 30,034 |
| 流動負債計 | 21,180,649 | 7,707,036 |
| 負債の部合計 | 21,180,649 | 7,707,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,039,728,313 | 939,313,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,160,037 | 152,353,203 |
| （分配準備積立金） | 185,109,324 | 166,368,126 |
| 元本等合計 | 1,157,888,350 | 1,091,667,085 |
| 純資産の部合計 | 1,157,888,350 | 1,091,667,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,179,068,999 | 1,099,374,121 |
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