有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日興アクティブ・ダイナミクス	235,478,397	223,304,163
投資信託受益証券 合計		235,478,397	223,304,163
親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	198,205,229	222,227,702
	ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	116,115,355	220,886,239
	ベスト・バランス/海外債券マザーファンド	100,725,874	224,487,755
親投資信託受益証券 合計		415,046,458	667,601,696
合計		650,524,855	890,905,859

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日興アクティブ・ダイナミクス」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成28年3月14日に提出しております。
また、当ファンドは、「日本短期債券マザーファンド」「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。