有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.675%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、決算日(取得申込受付日)の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記の申込手数料率は取得申込みの受付を行なっていた時のもので、現在は取得申込みの受付を停止しています。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
<申込手数料相当額の返戻>毎決算時に、保有残存口数に応じ、申込時にご負担いただいた手数料(手数料に係る消費税等相当額を除いた3.5%)の7分の1相当額を、7年間にわたってお支払いします。(お支払いする申込手数料相当額は、雑所得の扱いとなります。)
※償還乗換、乗換優遇および収益分配金の再投資により取得された口数については、決算時における上記申込手数料相当額のお支払いはございません。
※販売会社の経営状況に重大な危機が生じた場合などには、申込手数料の7分の1相当額がお支払いできなくなることがあります。