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日興ベスト・バランス4月号
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日興ベスト・バランス4月号
有報資料
59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
【提出】
2018/07/25 9:08
【資料】
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【項目】
59項目
Ⅰ 資産総額
806,674,110
円
Ⅱ 負債総額
59,229
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
806,614,881
円
Ⅳ 発行済口数
643,028,339
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.2544
円
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
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