有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
日興アクティブ・ダイナミクス
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,733,137,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,256,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,655,881,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,116,203,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9247 | 円 |