有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

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【提出】
2016/07/25 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額1,473,608,928円
Ⅱ 負債総額2,366,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,471,242,087円
Ⅳ 発行済口数668,654,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2003円

IRBANK 採用情報

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