有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,334,563,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,772,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,208,790,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,635,365,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2792 | 円 |