有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	188,631,926	12.82
	メキシコ	14,838,055	1.01
	ドイツ	119,710,057	8.14
	イタリア	102,686,294	6.98
	フランス	265,758,387	18.06
	スペイン	99,688,503	6.78
	イギリス	41,709,134	2.83
	ポーランド	14,386,701	0.98
	南アフリカ	29,273,721	1.99
	小計	876,682,778	59.59
地方債証券	カナダ	149,390,212	10.15
特殊債券	ドイツ	25,945,855	1.76
	オランダ	32,249,351	2.19
	スウェーデン	109,915,371	7.47
	ノルウェー	67,144,297	4.56
	韓国	47,704,083	3.24
	国際機関	140,752,982	9.57
	小計	423,711,939	28.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,457,158	1.46
合計(純資産総額)		1,471,242,087	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	141,307,681	9.60
	売建	―	141,576,990	△9.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,430,000	16,023.41	229,134,893	15,926.77	227,752,855	3.500	2026/4/25	15.48
スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,000,000	10,950.67	109,506,761	10,991.53	109,915,371	1.750	2021/3/10	7.47
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	468,000	21,081.75	98,662,612	20,904.43	97,832,769	5.500	2031/1/4	6.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	14,869.41	74,347,050	14,889.98	74,449,941	4.500	2038/5/15	5.06
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	475,000	14,461.21	68,690,777	14,449.18	68,633,617	3.750	2021/8/1	4.67
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	612,000	10,971.15	67,143,491	10,971.29	67,144,297	0.750	2016/11/21	4.56
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	365,000	15,446.51	56,379,776	15,449.41	56,390,360	5.500	2021/4/30	3.83
カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	575,000	9,231.59	53,081,643	9,242.14	53,142,305	2.850	2025/6/18	3.61
カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	610,000	8,691.62	53,018,895	8,688.22	52,998,153	2.350	2025/6/1	3.60
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	235,000	22,345.73	52,512,487	22,311.67	52,432,434	5.000	2039/4/15	3.56
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,320,000	1,329.97	44,155,243	1,326.35	44,034,900	1.000	2021/5/25	2.99
カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	490,000	8,857.11	43,399,855	8,826.48	43,249,754	4.250	2024/11/27	2.94
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	235,000	16,238.51	38,160,502	16,172.56	38,005,532	4.250	2023/10/25	2.58
オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPSBANK	292,000	11,016.49	32,168,157	11,044.29	32,249,351	2.375	2026/3/24	2.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	15,839.15	31,678,308	15,858.87	31,717,750	5.000	2037/5/15	2.16
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,517,000	835.15	29,372,373	832.34	29,273,721	10.500	2026/12/21	1.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,253.66	28,134,155	11,244.23	28,110,576	3.125	2017/4/30	1.91
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	195,000	14,187.76	27,666,148	14,189.81	27,670,147	4.600	2019/7/30	1.88
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	230,000	11,185.17	25,725,893	11,179.12	25,711,985	2.375	2019/8/12	1.75
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	180,000	13,338.82	24,009,892	13,268.81	23,883,862	1.250	2026/11/13	1.62
イギリス	国債証券	UK TREASURY	128,000	18,395.80	23,546,629	18,362.36	23,503,830	4.750	2020/3/7	1.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,000	14,821.39	22,973,161	14,825.68	22,979,806	8.000	2021/11/15	1.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,222.79	22,445,589	11,250.23	22,500,464	2.125	2025/5/15	1.53
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK KOREA	200,000	10,992.75	21,985,511	10,996.04	21,992,098	1.750	2018/2/27	1.49
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	105,000	20,942.70	21,989,840	20,835.51	21,877,288	6.500	2027/7/4	1.49
ドイツ	特殊債券	KFW	166,000	10,991.69	18,246,213	10,988.83	18,241,460	2.000	2016/6/1	1.24
イギリス	国債証券	UK TREASURY	85,000	21,474.06	18,252,952	21,418.00	18,205,304	4.750	2030/12/7	1.24
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	140,000	12,568.94	17,596,529	12,569.19	17,596,877	1.150	2017/5/15	1.20
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	115,000	14,315.52	16,462,856	14,309.39	16,455,800	4.250	2020/3/1	1.12
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000	14,203.66	15,624,028	14,207.26	15,627,996	4.000	2020/4/30	1.06

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.59
地方債証券	10.15
特殊債券	28.80
合 計	98.54

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,288,078.92	143,421,439	141,307,681	9.60
	加ドル	売建	600,000.00	52,626,000	52,278,000	△3.55
	ユーロ	売建	600,000.00	75,042,000	74,472,000	△5.06
	英ポンド	売建	93,000.00	14,951,610	14,826,990	△1.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。