有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,087,437,950	98.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	121,352,262	1.68
合計(純資産総額)		7,208,790,212	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	62,561.25	287,781,750	67,160.00	308,936,000	4.29
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	61,300	3,701.34	226,892,142	4,978.00	305,151,400	4.23
日本	株式	ダイキン工業	機械	32,600	8,361.00	272,568,600	8,884.00	289,618,400	4.02
日本	株式	朝日インテック	精密機器	51,300	5,470.00	280,611,000	5,310.00	272,403,000	3.78
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	43,800	6,450.00	282,510,000	6,100.00	267,180,000	3.71
日本	株式	ホシザキ電機	機械	28,500	7,900.00	225,150,000	9,270.00	264,195,000	3.66
日本	株式	シスメックス	電気機器	37,200	7,310.00	271,932,000	7,000.00	260,400,000	3.61
日本	株式	エムスリー	サービス業	84,500	2,628.00	222,066,000	3,010.00	254,345,000	3.53
日本	株式	花王	化学	41,000	6,011.00	246,451,000	6,116.00	250,756,000	3.48
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	56,500	4,754.93	268,653,692	4,405.00	248,882,500	3.45
日本	株式	オリックス	その他金融業	154,600	1,480.71	228,918,993	1,586.50	245,272,900	3.40
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	28,500	9,640.00	274,740,000	8,580.00	244,530,000	3.39
日本	株式	味の素	食料品	94,000	2,717.50	255,445,000	2,555.00	240,170,000	3.33
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	40,900	5,230.43	213,924,675	5,643.00	230,798,700	3.20
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	134,100	1,871.00	250,901,100	1,670.00	223,947,000	3.11
日本	株式	テルモ	精密機器	52,900	4,075.64	215,601,657	4,225.00	223,502,500	3.10
日本	株式	ケネディクス	サービス業	469,800	471.31	221,421,944	475.00	223,155,000	3.10
日本	株式	HOYA	精密機器	50,700	4,851.00	245,945,700	4,261.00	216,032,700	3.00
日本	株式	象印マホービン	電気機器	122,400	1,808.00	221,299,200	1,657.00	202,816,800	2.81
日本	株式	参天製薬	医薬品	125,200	1,954.00	244,640,800	1,596.00	199,819,200	2.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	13,400	18,200.15	243,882,010	14,795.00	198,253,000	2.75
日本	株式	オリンパス	精密機器	45,200	4,288.34	193,833,282	4,345.00	196,394,000	2.72
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	23,000	9,439.25	217,102,866	8,460.00	194,580,000	2.70
日本	株式	マツダ	輸送用機器	110,300	1,637.92	180,662,984	1,744.50	192,418,350	2.67
日本	株式	良品計画	小売業	7,700	24,840.00	191,268,000	24,670.00	189,959,000	2.64
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	75,100	3,050.00	229,055,000	2,303.00	172,955,300	2.40
日本	株式	コーセー	化学	14,400	11,001.29	158,418,576	10,260.00	147,744,000	2.05
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	35,300	4,400.00	155,320,000	3,975.00	140,317,500	1.95
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	18,100	7,568.63	136,992,368	7,600.00	137,560,000	1.91
日本	株式	ライオン	化学	102,000	1,172.00	119,544,000	1,348.00	137,496,000	1.91

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	12.15
		化学	7.44
		医薬品	10.21
		機械	7.68
		電気機器	13.46
		輸送用機器	2.67
		精密機器	12.60
		その他製品	4.75
		小売業	4.58
		その他金融業	3.40
		サービス業	19.38
合 計			98.32

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。