公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,320,570 | 289,265,044 |
| 国債証券 | 300,066,188 | 200,099,708 |
| 地方債証券 | 201,226,445 | 401,534,338 |
| 特殊債券 | 1,003,796,435 | 801,201,747 |
| 社債券 | 2,000,945,856 | 1,507,846,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,596,978 | 2,906,367,945 |
| 未収利息 | 4,265,470 | 3,434,281 |
| 前払費用 | 1,120,922 | 1,150,597 |
| 流動資産計 | 6,417,338,864 | 6,110,900,355 |
| 資産の部合計 | 6,417,338,864 | 6,110,900,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,601,664 | 3,989,461 |
| 未払解約金 | 5,197,522 | 11,729,724 |
| 未払受託者報酬 | 209,282 | 152,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,155 | 2,004,712 |
| その他未払費用 | 176,558 | 168,994 |
| 流動負債計 | 213,943,181 | 218,044,942 |
| 負債の部合計 | 213,943,181 | 218,044,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,203,393,634 | 5,892,852,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,049 | 2,627 |
| 元本等合計 | 6,203,395,683 | 5,892,855,413 |
| 純資産の部合計 | 6,203,395,683 | 5,892,855,413 |
| 負債・純資産合計 | 6,417,338,864 | 6,110,900,355 |
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