公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,990 | 4,574 |
| コール・ローン | 19,871,975 | 19,018,884 |
| 社債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,836,069 | 3,727,829,318 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 16,956 | 36,402 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 4,168,730,046 | 3,946,889,234 |
| 資産の部合計 | 4,168,730,046 | 3,946,889,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,427,122 | 4,816,914 |
| 未払受託者報酬 | 4,473 | 4,185 |
| 未払委託者報酬 | 44,439 | 41,580 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| その他未払費用 | 19,144 | 18,126 |
| 流動負債計 | 2,495,206 | 4,880,835 |
| 負債の部合計 | 2,495,206 | 4,880,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,167,015,712 | 3,942,802,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -780,872 | -794,105 |
| 元本等合計 | 4,166,234,840 | 3,942,008,399 |
| 純資産の部合計 | 4,166,234,840 | 3,942,008,399 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,730,046 | 3,946,889,234 |
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