公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,472 | 66,810 |
| コール・ローン | 24,967,376 | 20,900,496 |
| 社債券 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,820,535 | 3,170,131,894 |
| 未収利息 | 15,795 | 62,330 |
| 流動資産計 | 3,435,873,178 | 3,251,161,530 |
| 資産の部合計 | 3,435,873,178 | 3,251,161,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,559,341 | 1,082,968 |
| 未払受託者報酬 | 3,709 | 3,469 |
| 未払委託者報酬 | 37,175 | 34,482 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 16,294 | 15,119 |
| 流動負債計 | 4,616,527 | 1,136,055 |
| 負債の部合計 | 4,616,527 | 1,136,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,432,026,155 | 3,250,473,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -769,504 | -447,693 |
| 元本等合計 | 3,431,256,651 | 3,250,025,475 |
| 純資産の部合計 | 3,431,256,651 | 3,250,025,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,435,873,178 | 3,251,161,530 |
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