公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,053,924 | 21,177,575 |
| 国債証券 | － | 99,847,780 |
| 地方債証券 | 101,508,846 | 344,399,262 |
| 特殊債券 | － | 200,060,896 |
| 親投資信託受益証券 | 2,864,992,456 | 2,260,037,679 |
| 未収利息 | 66,045 | 1,051,588 |
| 前払費用 | 400,000 | 109 |
| 流動資産計 | 3,094,021,271 | 2,926,574,889 |
| 資産の部合計 | 3,094,021,271 | 2,926,574,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,294,809 | 4,484,098 |
| 未払解約金 | 2,437,635 | 1,461,574 |
| 未払受託者報酬 | 3,253 | 224,776 |
| 未払委託者報酬 | 32,380 | 2,954,984 |
| その他未払費用 | 14,193 | 13,383 |
| 流動負債計 | 3,782,270 | 9,138,815 |
| 負債の部合計 | 3,782,270 | 9,138,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,090,236,889 | 2,917,435,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,112 | 177 |
| 元本等合計 | 3,090,239,001 | 2,917,436,074 |
| 純資産の部合計 | 3,090,239,001 | 2,917,436,074 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,021,271 | 2,926,574,889 |
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