半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 5月22日現在 | 当中間計算期間末 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,810 | 66,004 |
| コール・ローン | 20,900,496 | 32,831,142 |
| 社債券 | 60,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,131,894 | 3,259,080,258 |
| 未収利息 | 62,330 | - |
| 流動資産合計 | 3,251,161,530 | 3,291,977,404 |
| 資産合計 | 3,251,161,530 | 3,291,977,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,082,968 | 1,054,405 |
| 未払受託者報酬 | 3,469 | 1,660 |
| 未払委託者報酬 | 34,482 | 16,738 |
| 未払利息 | 17 | 6 |
| その他未払費用 | 15,119 | 7,324 |
| 流動負債合計 | 1,136,055 | 1,080,133 |
| 負債合計 | 1,136,055 | 1,080,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,250,473,168 | 3,290,426,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △447,693 | 470,665 |
| 元本等合計 | 3,250,025,475 | 3,290,897,271 |
| 純資産合計 | 3,250,025,475 | 3,290,897,271 |
| 負債純資産合計 | 3,251,161,530 | 3,291,977,404 |
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