公社債投信5月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)

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【提出】: 2025/08/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	99,858,450	3.32
地方債証券	日本	344,342,601	11.45
特殊債券	日本	100,041,729	3.33
親投資信託受益証券	日本	2,448,272,865	81.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	14,611,800	0.49
合計(純資産総額)		3,007,127,445	100.00

開示資料

決算

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