有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)

ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,241,940,583	11.27
特殊債券	日本	9,351,500,240	16.89
社債券	日本	34,989,550,524	63.20
コマーシャルペーパー	日本	3,998,481,590	7.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	785,267,658	1.42
合計(純資産総額)		55,366,740,595	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	JERA	2,000,000,000	―	1,998,405,654	―	1,999,566,354	―	2023/9/7	3.61
日本	社債券	第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,900,000,000	99.99	1,899,991,956	99.99	1,899,991,956	0.010	2023/8/10	3.43
日本	特殊債券	第347回信金中金債(5年)	1,400,000,000	100.03	1,400,517,001	100.03	1,400,517,001	0.110	2023/10/27	2.53
日本	特殊債券	第23回国際協力機構債券	1,100,000,000	100.48	1,105,315,340	100.48	1,105,315,340	0.684	2024/2/21	2.00
日本	特殊債券	第19回沖縄振興開発金融公庫債券	1,100,000,000	100.05	1,100,579,280	100.05	1,100,579,280	0.868	2023/6/20	1.99
日本	社債券	第3回新日鐵住金株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.18	1,001,853,844	100.18	1,001,853,844	0.220	2024/5/20	1.81
日本	社債券	第16回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.08	1,000,850,216	100.08	1,000,850,216	0.300	2023/9/20	1.81
日本	社債券	第2回株式会社村田製作所無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.03	1,000,361,688	100.03	1,000,361,688	0.150	2024/1/24	1.81
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.01	1,000,106,574	100.01	1,000,106,574	0.110	2023/6/6	1.81
日本	社債券	第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	1,000,000,000	99.98	999,824,981	99.98	999,824,981	0.315	2023/9/25	1.81
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	1,000,000,000	―	999,503,123	―	999,815,243	―	2023/8/10	1.81
日本	コマーシャルペーパー	三井化学	1,000,000,000	―	999,093,425	―	999,099,993	―	2024/2/29	1.80
日本	地方債証券	平成25年度第1回浜松市公募公債	900,000,000	100.48	904,362,516	100.48	904,362,516	0.761	2024/1/24	1.63
日本	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL	860,000,000	100.00	860,000,000	100.00	860,000,000	0.165	2023/9/20	1.55
日本	社債券	第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	101.71	813,725,228	101.71	813,725,228	2.210	2024/3/20	1.47
日本	社債券	第48回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.36	802,958,707	100.36	802,958,707	1.038	2023/10/20	1.45
日本	社債券	第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.06	800,534,964	100.06	800,534,964	0.230	2023/10/31	1.45
日本	社債券	第196回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.05	800,472,400	100.05	800,472,400	0.210	2024/3/18	1.45
日本	社債券	第7回住友林業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.03	800,259,228	100.03	800,259,228	0.160	2024/3/6	1.45
日本	社債券	第13回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	99.99	799,998,080	99.99	799,998,080	0.001	2023/7/14	1.44
日本	地方債証券	平成25年度第5回広島県公募公債	750,000,000	100.48	753,652,500	100.48	753,652,500	0.750	2024/1/29	1.36
日本	社債券	第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社保証付)	700,000,000	100.32	702,249,313	100.32	702,249,313	0.819	2023/10/25	1.27
日本	社債券	第26回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.22	701,602,381	100.22	701,602,381	0.877	2023/9/4	1.27
日本	社債券	第43回DIC株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.07	700,553,147	100.07	700,553,147	0.190	2024/4/19	1.27
日本	社債券	第11回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.02	700,173,905	100.02	700,173,905	0.200	2023/7/27	1.26
日本	社債券	第14回旭硝子株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.00	700,045,606	100.00	700,045,606	1.005	2023/6/2	1.26
日本	社債券	第12回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.00	700,031,680	100.00	700,031,680	0.030	2023/6/9	1.26
日本	特殊債券	第83回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	700,000,000	99.99	699,930,656	99.99	699,930,656	0.001	2024/3/5	1.26
日本	社債券	第26回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	102.21	613,277,472	102.21	613,277,472	2.290	2024/5/27	1.11
日本	社債券	第47回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.31	601,879,284	100.31	601,879,284	0.858	2023/10/23	1.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.27
特殊債券	16.89
社債券	63.20
コマーシャルペーパー	7.22
合 計	98.58

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。