剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年5月21日至平成25年11月20日	当中間計算期間自平成26年5月20日至平成26年11月19日
中間純利益		9,671,026	7,059,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,984	218
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,877	153,658
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,877	153,658
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,426,133	6,906,355

2015/02/12 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,251,734,016	181,206,734,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,692,921,096	8,095,043,202

2015/02/12 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/12 9:00