剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月20日至平成26年11月19日	当中間計算期間自平成27年5月20日至平成27年11月19日
中間純利益		7,059,795	3,730,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		218	7,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		153,658	114,724
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,658	114,724
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,906,355	3,623,188

2016/02/12 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	177,368,362,668	171,995,351,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,026,849,077	7,881,802,322

2016/02/12 9:01