公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,303,791 | 34,248,537 |
| 親投資信託受益証券 | 7,207,374,616 | 6,795,592,134 |
| 未収入金 | 1,489,679 | 4,922,430 |
| 流動資産計 | 7,245,168,086 | 6,834,763,101 |
| 資産の部合計 | 7,245,168,086 | 6,834,763,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,968,532 | 7,515,133 |
| その他未払費用 | 80,830 | 77,327 |
| 流動負債計 | 4,049,362 | 7,592,460 |
| 負債の部合計 | 4,049,362 | 7,592,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,243,332,148 | 6,828,791,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,213,424 | -1,621,239 |
| 元本等合計 | 7,241,118,724 | 6,827,170,641 |
| 純資産の部合計 | 7,241,118,724 | 6,827,170,641 |
| 負債・純資産合計 | 7,245,168,086 | 6,834,763,101 |
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