公社債投信(5月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

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【提出】: 2015/02/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目


(1) 【投資状況】 (平成26年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,322,645,714	98.30
	内日本	10,322,645,714	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,396,606	1.70
純資産総額		10,501,042,320	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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決算

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