公社債投信(7月号)の流動資産の推移 - 第一四半期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

個別

2010年1月21日: 310億6560万
2015年1月22日 -28.29%: 222億7858万
2016年1月21日 -7.22%: 206億6953万
2017年1月19日 -5.72%: 194億8784万
2018年1月19日 -8.11%: 179億746万
2019年1月19日 -12.47%: 156億7361万
2020年1月19日 -6.82%: 146億449万
2021年1月20日 -5.74%: 137億6550万
2022年1月19日 -7.05%: 127億9484万
2023年1月19日 -9.01%: 116億4233万
2024年1月19日 -7.22%: 108億144万
2025年1月19日 -7.95%: 99億4282万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年7月22日現在金額 (円)	2026年1月22日現在金額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,784,458,755	16,514,844,012

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月22日現在金額 (円)2026年1月22日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,784,458,75516,514,844,012国債証券17,987,168,288-地方債証券12,274,947,05612,182,234,724特殊債券7,070,610,1207,492,344,933社債券37,758,494,16047,277,818,642その他有価証券※21,998,250,3531,997,802,764未収利息61,079,308103,198,021前払費用12,013,86011,653,696流動資産合計86,947,021,90085,579,896,792資産合計86,947,021,90085,579,896,792負債の部流動負債未払金-1,500,000,000未払解約金29,686,91849,348,512流動負債合計29,686,9181,549,348,512負債合計29,686,9181,549,348,512純資産の部元本等元本※182,688,735,87479,676,916,932剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,228,599,1084,353,631,348元本等合計86,917,334,98284,030,548,280純資産合計86,917,334,98284,030,548,280負債純資産合計86,947,021,90085,579,896,792注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/15 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		4,296

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/04/15 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,813

13,153

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/04/15 9:01