公社債投信(7月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

【提出】: 2023/04/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目


(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,522,342,925	99.55
	内日本	11,522,342,925	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,422,858	0.45
純資産総額		11,574,765,783	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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