有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

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【提出】: 2023/10/12 9:17
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【項目】: 50項目

(参考)マザーファンド公社債投信マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		4,610,079,097	4.55
	内日本	4,610,079,097	4.55
特殊債券		3,872,906,207	3.82
	内日本	3,872,906,207	3.82
社債券		72,961,003,164	72.02
	内日本	72,961,003,164	72.02
その他有価証券		10,256,588,492	10.12
	内日本	10,256,588,492	10.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,606,854,950	9.48
純資産総額		101,307,431,910	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	64 ホンダフアイナンス	日本	社債券	3,600,000,000	99.99 3,599,759,484	99.99 3,599,759,484	0.001000 2023/09/19	3.55
2	22 りそなホールデイン	日本	社債券	3,000,000,000	100.05 3,001,636,536	100.05 3,001,636,536	0.140000 2024/07/19	2.96
3	83 東海旅客鉄道	日本	社債券	3,000,000,000	99.99 2,999,898,218	99.99 2,999,898,218	0.001000 2023/09/19	2.96
4	三井住友F&L CP 20231024	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.99 2,999,755,496	99.99 2,999,755,496	- -	2.96
5	75 西日本高速道	日本	社債券	2,700,000,000	99.99 2,699,970,885	99.99 2,699,970,885	0.050000 2024/05/27	2.67
6	16 パナソニツク	日本	社債券	2,500,000,000	100.03 2,500,912,782	100.03 2,500,912,782	0.300000 2023/09/20	2.47
7	1 野村ホールデイングス	日本	社債券	2,300,000,000	100.00 2,300,018,196	100.00 2,300,018,196	0.300000 2023/09/04	2.27
8	1 日本製鉄	日本	社債券	2,000,000,000	100.08 2,001,730,370	100.08 2,001,730,370	0.140000 2024/06/20	1.98
9	フォレスト CP 20230831	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,982,957	99.99 1,999,982,957	- -	1.97
10	オリックス CP 20230915	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,899,162	99.99 1,999,899,162	- -	1.97
11	12 ブリヂストン	日本	社債券	1,900,000,000	100.06 1,901,204,840	100.06 1,901,204,840	0.130000 2024/04/19	1.88
12	20 パナソニツク	日本	社債券	1,800,000,000	100.00 1,800,106,998	100.00 1,800,106,998	0.080000 2023/12/22	1.78
13	フォレスト CP 20230831	日本	その他有価証券	1,800,000,000	99.99 1,799,984,710	99.99 1,799,984,710	- -	1.78
14	152三菱東京UFJBK	日本	社債券	1,700,000,000	100.35 1,706,054,969	100.35 1,706,054,969	0.770000 2024/01/23	1.68
15	2 リクルートHD	日本	社債券	1,600,000,000	100.10 1,601,600,612	100.10 1,601,600,612	0.220000 2024/03/08	1.58
16	10 日本特殊陶業	日本	社債券	1,600,000,000	100.06 1,601,054,280	100.06 1,601,054,280	0.110000 2024/06/20	1.58
17	26 KDDI	日本	社債券	1,500,000,000	100.07 1,501,074,480	100.07 1,501,074,480	0.130000 2024/04/26	1.48
18	13 オリエンタルランド	日本	社債券	1,500,000,000	100.04 1,500,647,301	100.04 1,500,647,301	0.120000 2024/01/25	1.48
19	8 日本電産	日本	社債券	1,500,000,000	100.00 1,500,092,856	100.00 1,500,092,856	0.100000 2024/07/19	1.48
20	19 デンソー	日本	社債券	1,500,000,000	99.96 1,499,544,384	99.96 1,499,544,384	0.001000 2023/11/20	1.48
21	727 東京都公債	日本	地方債証券	1,400,000,000	100.26 1,403,776,835	100.26 1,403,776,835	0.720000 2023/12/20	1.39
22	51 ホンダフアイナンス	日本	社債券	1,400,000,000	100.01 1,400,152,068	100.01 1,400,152,068	0.100000 2023/09/19	1.38
23	378 中国電力	日本	社債券	1,300,000,000	100.22 1,302,928,460	100.22 1,302,928,460	1.004000 2023/10/25	1.29
24	77 アコム	日本	社債券	1,300,000,000	100.01 1,300,131,738	100.01 1,300,131,738	0.274000 2023/08/30	1.28
25	377 中国電力	日本	社債券	1,200,000,000	100.07 1,200,894,365	100.07 1,200,894,365	1.121000 2023/08/25	1.19
26	23 ニチレイ	日本	社債券	1,200,000,000	100.03 1,200,470,380	100.03 1,200,470,380	0.190000 2023/10/25	1.18
27	21 三井住友F&L	日本	社債券	1,200,000,000	100.01 1,200,233,560	100.01 1,200,233,560	0.180000 2023/11/27	1.18
28	247 利付商工債	日本	特殊債券	1,200,000,000	100.00 1,200,035,496	100.00 1,200,035,496	0.070000 2023/08/25	1.18
29	16 トヨタ自動車	日本	社債券	1,100,000,000	100.39 1,104,339,403	100.39 1,104,339,403	0.645000 2024/03/19	1.09
30	25-1 佐賀県公債	日本	地方債証券	1,050,000,000	100.20 1,052,187,312	100.20 1,052,187,312	0.650000 2023/11/29	1.04

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
地方債証券	4.55%
特殊債券	3.82%
社債券	72.02%
その他有価証券	10.12%
合計	90.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

開示資料

決算