純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	868	80,275,761
単位型株式投資信託	115	524,592
追加型公社債投資信託	14	7,184,157
単位型公社債投資信託	312	420,131
合計	1,309	88,404,641

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	547,584,586	4.34
合計(純資産総額)		12,600,868,273	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,771,854,923	円
Ⅱ 負債総額	170,986,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,600,868,273	円
Ⅳ 発行済口数	12,587,846,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,771,854,923円Ⅱ 負債総額170,986,650円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,600,868,273円Ⅳ 発行済口数12,587,846,891口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0010円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2026年5月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2026年5月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第770回100,000,00098,825,000東京都 公募(5年)第2回600,000,000596,619,747大阪府 公募第415回100,000,00099,508,670大阪府 公募(5年)第192回100,000,00099,168,648兵庫県 公募(15年)第2回100,000,000100,320,652静岡県 公募(5年)令和4年度第2回200,000,000198,183,647愛知県 公募(15年)平成23年度第13回100,000,000100,356,098広島県 公募平成28年度第1回100,000,00099,996,490埼玉県 公募平成28年度第8回200,000,000198,726,592埼玉県 公募平成29年度第3回100,000,00098,915,000共同発行市場地方債 公募第165回300,000,000298,520,155共同発行市場地方債 公募第166回600,000,000596,349,180新潟市 公募平成28年度第1回100,000,00099,557,088札幌市 公募(15年)平成23年度第9回100,000,000100,290,598札幌市 公募(5年)令和3年度第9回200,000,000198,957,512広島市 公募平成28年度第4回500,000,000497,618,910福井県 公募平成28年度第2回390,000,000388,599,730小計銘柄数:173,890,000,0003,870,513,717組入時価比率:30.4%31.6%合計3,870,513,717特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第285回115,000,000114,735,880日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第303回100,000,00099,249,088地方公共団体金融機構債券 F120回100,000,000100,132,360地方公共団体金融機構債券 F133回100,000,000100,142,153地方公共団体金融機構債券 F147回100,000,000100,113,480政保 地方公共団体金融機構債券 第89回100,000,00099,687,156政保 地方公共団体金融機構債券 第94回201,000,000199,493,996首都高速道路 第28回100,000,00099,722,704日本政策金融公庫社債 第95回財投機関債300,000,000297,977,710住宅金融支援機構債券 財投機関債第74回100,000,000100,085,052住宅金融支援機構債券 財投機関債第87回100,000,000100,218,021住宅金融支援機構債券 財投機関債第93回100,000,000100,310,296住宅金融支援機構債券 財投機関債第102回200,000,000200,473,593商工債券 利付第852回い号100,000,00099,989,913商工債券 利付第855回い号200,000,000199,585,631商工債券 利付第856回い号100,000,00099,660,680商工債券 利付第860回い号200,000,000198,637,200商工債券 利付第863回い号200,000,000197,857,412商工債券 利付(1年)第51回100,000,00099,986,008西日本高速道路 第61回300,000,000299,843,520西日本高速道路 第62回100,000,00099,733,279西日本高速道路 第64回100,000,00099,722,704西日本高速道路 第69回600,000,000592,860,000鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第129回200,000,000199,539,448鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第152回500,000,000495,397,505小計銘柄数:254,416,000,0004,395,154,789組入時価比率:34.6%35.9%合計4,395,154,789社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000小松製作所 第15回社債間限定同順位特約付100,000,00099,908,575デンソー 第15回社債間限定同順位特約付100,000,00098,779,000ホンダファイナンス 第57回社債間限定同順位特約付100,000,00099,946,048三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付300,000,000298,799,147関西電力 第506回100,000,00099,699,736関西電力 第546回300,000,000298,319,280東北電力 第491回200,000,000198,640,143東北電力 第540回400,000,000397,452,174東北電力 第543回200,000,000198,096,718九州電力 第506回400,000,000395,652,000東邦瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付100,000,000100,262,211小計銘柄数:224,000,000,0003,985,555,032組入時価比率:31.4%32.5%合計3,985,555,032合計12,251,223,538e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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