公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,054,572 | 9,886,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,457,447 | 1,765,812,807 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産計 | 1,753,512,025 | 1,775,699,768 |
| 資産の部合計 | 1,753,512,025 | 1,775,699,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 939,749 | － |
| 未払解約金 | 2,133,630 | 1,152,855 |
| 未払受託者報酬 | 37,425 | 18,476 |
| 未払委託者報酬 | 339,657 | 169,030 |
| その他未払費用 | 60,513 | 29,878 |
| 流動負債計 | 3,510,974 | 1,370,239 |
| 負債の部合計 | 3,510,974 | 1,370,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,999,808 | 1,774,193,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243 | 135,653 |
| 元本等合計 | 1,750,001,051 | 1,774,329,529 |
| 純資産の部合計 | 1,750,001,051 | 1,774,329,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,753,512,025 | 1,775,699,768 |
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