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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

【提出】: 2016/08/19 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(5月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,671,116,792	1.0334	1,726,932,093	1.0335	1,727,099,204	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
合計		100.02

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	2,604,000,000	100.00	2,604,000,000	100.00	2,604,000,000	0.1	2016年11月15日	9.21
2	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	1,121,000,000	100.39	1,125,472,899	100.39	1,125,472,899	1.1	2016年12月 2日	3.98
3	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	1,100,000,000	100.16	1,101,795,975	100.16	1,101,795,975	0.281	2017年 2月24日	3.89
4	日本	社債券	第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	1,100,000,000	100.07	1,100,796,691	100.07	1,100,796,691	0.212	2016年12月20日	3.89
5	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	1,023,000,000	100.17	1,024,800,404	100.17	1,024,800,404	0.527	2016年12月20日	3.62
6	日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策金融公庫社債	1,000,000,000	100.03	1,000,370,609	100.03	1,000,370,609	0.101	2016年11月18日	3.54
7	日本	社債券	第6回野村ホールディングス株式会社無担保社債	900,000,000	101.32	911,892,661	101.32	911,892,661	1.86	2017年 3月23日	3.22
8	日本	社債券	第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	800,000,000	101.27	810,219,914	101.27	810,219,914	1.82	2017年 3月17日	2.86
9	日本	特殊債券	い第740号農林債	800,000,000	100.28	802,262,034	100.28	802,262,034	0.5	2017年 1月27日	2.83
10	日本	社債券	第416回九州電力株式会社社債	700,000,000	100.28	701,964,371	100.28	701,964,371	0.661	2016年12月22日	2.48
11	日本	国債証券	第342回利付国債(2年)	605,000,000	100.00	605,019,216	100.00	605,019,216	0.1	2016年 7月15日	2.14
12	日本	特殊債券	第267回信金中金債(5年)	600,000,000	100.29	601,752,207	100.29	601,752,207	0.45	2017年 2月27日	2.12
13	日本	特殊債券	い第739号農林債	600,000,000	100.24	601,452,477	100.24	601,452,477	0.5	2016年12月27日	2.12
14	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	101.24	506,209,564	101.24	506,209,564	1.77	2017年 3月17日	1.79
15	日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	500,000,000	100.30	501,540,372	100.30	501,540,372	0.479	2017年 3月17日	1.77
16	日本	特殊債券	い第734号農林債	500,000,000	100.04	500,200,680	100.04	500,200,680	0.6	2016年 7月27日	1.77
17	日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年 8月15日	1.76
18	日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年11月15日	1.76
19	日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2017年 2月15日	1.76
20	日本	社債券	第300回北陸電力株式会社社債	489,800,000	100.18	490,712,700	100.18	490,712,700	0.5	2016年11月30日	1.73
21	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	400,000,000	102.41	409,645,136	102.41	409,645,136	3.4	2017年 3月20日	1.44
22	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	100.82	403,288,848	100.82	403,288,848	1.91	2016年12月13日	1.42
23	日本	社債券	第453回関西電力株式会社社債	400,000,000	100.66	402,679,616	100.66	402,679,616	1.85	2016年11月25日	1.42
24	日本	特殊債券	い第742号農林債	400,000,000	100.32	401,280,200	100.32	401,280,200	0.45	2017年 3月27日	1.42
25	日本	社債券	第1回株式会社伊藤園無担保社債	400,000,000	100.28	401,123,289	100.28	401,123,289	0.494	2017年 2月23日	1.41
26	日本	社債券	第152回オリックス株式会社無担保社債	346,000,000	100.13	346,449,826	100.13	346,449,826	0.92	2016年 8月31日	1.22
27	日本	社債券	第282回四国電力株式会社社債	316,400,000	100.11	316,763,034	100.11	316,763,034	0.35	2016年12月22日	1.12
28	日本	社債券	第39回日本精工株式会社無担保社債	300,000,000	101.37	304,116,180	101.37	304,116,180	2.13	2017年 2月23日	1.07
29	日本	社債券	第440回関西電力株式会社社債	300,000,000	100.95	302,859,192	100.95	302,859,192	1.52	2017年 2月24日	1.07
30	日本	社債券	第58回三井物産株式会社無担保社債	300,000,000	100.86	302,601,420	100.86	302,601,420	1.94	2016年12月20日	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	13.37
地方債証券	国内	0.64
特殊債券	国内	20.20
社債券	国内	62.20
合計		96.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

開示資料

決算