日本公社債投信7月号の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	860,687	1,096,597
純資産合計	13,032,522	14,289,197
負債・純資産合計	15,107,953	16,973,020

2015/10/16 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		14,290,872,312	14,564,188,583
純資産合計	*2	14,290,872,312	14,564,188,583
負債純資産合計		14,344,813,962	14,686,424,087

注記表

2015/10/16 9:03