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- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信7月号
日本公社債投信7月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年 7月19日) | 1,451,991,007 | 1,452,716,968 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年 7月19日) | 1,279,634,036 | 1,280,657,724 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 7月19日) | 1,152,633,670 | 1,156,437,247 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 1,080,866,046 | 1,085,513,740 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 876,354,461 | 879,509,322 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 828,493,158 | 829,943,009 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 768,568,478 | 769,375,473 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 742,209,597 | 742,914,678 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 7月19日) | 717,652,605 | 718,119,070 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 916,747,310 | 917,159,828 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成26年 1月末日 | 1,066,277,615 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 1,038,828,711 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 1,017,699,873 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 982,976,319 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 956,064,281 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 930,245,420 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 1,390,634,251 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,335,833,063 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 1,257,675,004 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 1,187,672,973 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 1,175,673,958 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 1,145,911,657 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,123,549,845 | ― | 1.0003 | ― | |
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