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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信7月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信7月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 992,573,393 | 88.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 130,976,452 | 11.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,123,549,845 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,300,400,786 | 22.38 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,400,601,365 | 29.84 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,641,458,586 | 38.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,407,138,232 | 9.54 |
| 合計(純資産総額) | 14,749,598,969 | 100.00 | |
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