- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| (平成26年 6月30日現在) |
日本公社債投信5月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,859,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,773,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,699,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,849,469,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,350,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,647,119,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,412,212,782 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
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