- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信5月号
日本公社債投信5月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年 5月19日) | 1,220,712,780 | 1,221,262,089 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年 5月19日) | 958,488,235 | 959,111,243 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 842,873,482 | 845,191,278 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 863,661,073 | 867,288,384 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 5月19日) | 720,967,210 | 723,706,780 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 705,408,034 | 706,818,804 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 814,151,552 | 815,047,081 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 770,095,939 | 770,827,501 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 798,059,921 | 798,658,462 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 936,999,408 | 937,374,193 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成25年 6月末日 | 1,293,578,270 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,440,947 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,168,596,447 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 1,130,995,033 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 1,082,398,716 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 1,068,623,639 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 1,052,519,193 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,024,940,306 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 1,010,662,942 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 1,000,783,541 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 942,112,025 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 1,150,676,910 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 1,110,773,590 | ― | 1.0001 | ― | |
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