追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 214 | 209 |
| 有価証券売買等損益 | 2,225,716 | 1,667,698 |
| 営業収益合計 | 2,225,930 | 1,667,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 38,746 | 37,219 |
| 委託者報酬 | 509,707 | 489,461 |
| その他費用 | 9,922 | 9,784 |
| 営業費用合計 | 558,375 | 536,464 |
| 全事業営業利益 | 1,667,555 | 1,131,443 |
| 当期経常利益 | 1,667,555 | 1,131,443 |
| 当年度純利益 | 1,667,555 | 1,131,443 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449 | 1,123,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,508 | 8,714 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,508 | 8,714 |
| 分配金 | － | － |
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