追加型・公社債証券投資信託(5月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,781,648 | 1,263,585 |
| 親投資信託受益証券 | 336,236,919 | 235,859,469 |
| 未収入金 | 4,385 | 9,750 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産計 | 338,022,974 | 237,132,820 |
| 資産の部合計 | 338,022,974 | 237,132,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 67,322 | 48,344 |
| 未払委託者報酬 | 885,111 | 636,558 |
| その他未払費用 | 9,570 | 3,855 |
| 流動負債計 | 962,003 | 688,757 |
| 負債の部合計 | 962,003 | 688,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,309,635 | 236,381,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,664 | 63,033 |
| 元本等合計 | 337,060,971 | 236,444,063 |
| 純資産の部合計 | 337,060,971 | 236,444,063 |
| 負債・純資産合計 | 338,022,974 | 237,132,820 |
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