有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021年7月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,011,515 | 13,090,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,069,002 | 1,410,883,399 |
| 未収入金 | 552,516 | 7,123,319 |
| 流動資産計 | 1,308,633,033 | 1,431,096,973 |
| 資産の部合計 | 1,308,633,033 | 1,431,096,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,681,755 | 6,914,264 |
| 未払解約金 | － | 99,783 |
| 未払受託者報酬 | 369,434 | 377,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,915,972 | 3,996,237 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 22,104 | 22,560 |
| 流動負債計 | 9,989,272 | 11,409,860 |
| 負債の部合計 | 9,989,272 | 11,409,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 874,116,217 | 864,283,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,527,544 | 555,404,038 |
| （分配準備積立金） | 265,389,867 | 339,401,227 |
| 元本等合計 | 1,298,643,761 | 1,419,687,113 |
| 純資産の部合計 | 1,298,643,761 | 1,419,687,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,633,033 | 1,431,096,973 |
