有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 5月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド		252,409,720
		国内債券マザーファンド		695,506,196
		外国債券マザーファンド		188,754,962
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		121,883,588
	小計	銘柄数:4		1,258,554,466
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			1,258,554,466

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。