有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト30

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	529,948,827	1.3719	727,036,796	1.3800	731,329,381	55.47
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	171,908,856	1.5440	265,438,243	1.5075	259,152,600	19.65
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	87,671,677	2.2598	198,120,455	2.2633	198,427,306	15.05
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,371,825	2.7242	131,776,604	2.6495	128,161,150	9.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,933,500	6,537.00	12,639,289,500	6,384.00	12,343,464,000	3.19
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	711,500	10,925.00	7,773,137,500	10,250.00	7,292,875,000	1.88
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,164,200	5,408.00	6,295,993,600	5,257.00	6,120,199,400	1.58
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,780,500	523.50	6,167,091,750	501.10	5,903,208,550	1.52
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,164,500	4,745.00	5,525,552,500	4,866.00	5,666,457,000	1.46
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,514,800	4,291.00	6,500,006,800	3,669.00	5,557,801,200	1.43
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	85,200	66,690.00	5,681,988,000	61,510.00	5,240,652,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,206,200	3,880.00	4,680,056,000	3,783.00	4,563,054,600	1.17
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,500,400	2,561.00	3,842,524,400	2,788.50	4,183,865,400	1.08
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,187,700	3,286.00	3,902,782,200	3,468.00	4,118,943,600	1.06
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,463,700	2,832.00	4,145,198,400	2,651.00	3,880,268,700	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	99,300	37,000.00	3,674,100,000	38,700.00	3,842,910,000	0.99
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,254,100	167.30	3,890,410,930	153.70	3,574,155,170	0.92
14	日本	株式	花王	化学	421,200	8,430.00	3,550,716,000	8,480.00	3,571,776,000	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	155,400	22,140.00	3,440,556,000	22,645.00	3,519,033,000	0.90
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,199,200	2,844.00	3,410,524,800	2,833.00	3,397,333,600	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	612,000	5,460.00	3,341,520,000	5,401.00	3,305,412,000	0.85
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	308,500	9,904.00	3,055,384,000	10,310.00	3,180,635,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,800	13,625.00	3,226,400,000	13,230.00	3,132,864,000	0.80
20	日本	株式	ファナック	電気機器	164,900	19,150.00	3,157,835,000	18,475.00	3,046,527,500	0.78
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	781,100	3,683.00	2,876,791,300	3,686.00	2,879,134,600	0.74
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	934,000	3,051.00	2,849,634,000	3,065.00	2,862,710,000	0.74
23	日本	株式	日本電産	電気機器	208,800	14,900.00	3,111,120,000	13,590.00	2,837,592,000	0.73
24	日本	株式	信越化学工業	化学	299,500	9,469.00	2,835,965,500	9,047.00	2,709,576,500	0.70
25	日本	株式	資生堂	化学	344,800	8,430.00	2,906,664,000	7,833.00	2,700,818,400	0.69
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,078,000	2,412.50	2,600,675,000	2,495.50	2,690,149,000	0.69
27	日本	株式	HOYA	精密機器	349,300	7,724.00	2,697,993,200	7,558.00	2,640,009,400	0.68
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	716,300	3,698.00	2,648,877,400	3,666.00	2,625,955,800	0.67
29	日本	株式	第一三共	医薬品	496,500	5,522.00	2,741,673,000	5,255.00	2,609,107,500	0.67
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	195,900	12,400.00	2,429,160,000	13,250.00	2,595,675,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.24
		建設業	2.78
		食料品	4.10
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.12
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	4.85
		電気機器	12.78
		輸送用機器	7.49
		精密機器	2.07
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.78
		海運業	0.14
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.90
		卸売業	4.82
		小売業	4.48
		銀行業	5.83
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.26
		その他金融業	1.07
		不動産業	2.40
		サービス業	5.18
合 計			97.37

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,600	12,904.76	12,873,798,479	13,749.83	13,716,833,201	2.50
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	645,400	20,770.55	13,405,312,976	19,498.88	12,584,582,315	2.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	57,150	194,820.67	11,134,001,652	198,632.75	11,351,861,960	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	326,000	18,229.21	5,942,725,199	20,013.97	6,524,555,394	1.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,050	128,277.40	5,522,342,094	122,259.01	5,263,250,467	0.96
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	363,900	15,287.43	5,563,097,378	14,447.54	5,257,463,299	0.96
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	448,000	11,070.51	4,959,589,735	11,708.08	5,245,220,557	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,000	128,660.91	5,275,097,692	122,637.39	5,028,133,302	0.91
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	580,400	8,826.87	5,123,119,493	7,870.63	4,568,118,992	0.83
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	419,600	10,315.99	4,328,590,240	10,686.71	4,484,143,936	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	238,700	17,080.93	4,077,219,996	17,799.43	4,248,724,800	0.77
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,700	11,379.54	3,899,768,637	11,518.88	3,947,523,192	0.72
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,700	21,967.08	3,925,517,945	21,843.56	3,903,445,316	0.71
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,255,400	3,017.24	3,787,846,109	2,970.21	3,728,811,175	0.68
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	246,600	12,169.05	3,000,888,830	14,457.39	3,565,192,867	0.65
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	602,300	5,904.34	3,556,187,837	5,858.41	3,528,523,475	0.64
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	566,200	6,466.00	3,661,050,888	6,214.92	3,518,892,687	0.64
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,500	27,035.60	3,555,181,833	26,629.16	3,501,734,540	0.64
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	759,600	4,644.51	3,527,976,784	4,582.18	3,480,626,966	0.63
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,200	3,430.24	3,424,074,507	3,484.20	3,477,938,023	0.63
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	124,600	25,748.81	3,208,301,976	27,798.21	3,463,658,013	0.63
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	259,100	13,470.96	3,490,326,980	12,617.95	3,269,312,607	0.59
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	20,984.68	3,248,429,852	20,896.50	3,234,779,562	0.59
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	352,500	9,095.47	3,206,153,598	8,713.80	3,071,616,192	0.56
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	615,300	5,872.63	3,613,430,470	4,891.67	3,009,846,274	0.55
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	556,700	5,128.39	2,854,978,261	5,385.98	2,998,375,066	0.54
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	591,300	5,284.27	3,124,591,925	4,926.66	2,913,138,788	0.53
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	615,400	4,372.21	2,690,659,758	4,564.68	2,809,108,011	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	297,200	9,158.76	2,721,985,703	9,444.72	2,806,972,924	0.51
30	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,130	41,712.09	3,050,405,229	38,261.78	2,798,084,205	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.28
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.65
		化学	2.21
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.38
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.34
		機械	1.53
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.45
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.27
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.57
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.46
		飲料	2.08
		食品	2.00
		タバコ	0.90
		家庭用品	1.38
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.80
		医薬品	5.35
		銀行	7.82
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.93
		情報技術サービス	4.18
		ソフトウェア	5.29
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	2.58
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	2.70
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.98
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.09
		消費者金融	0.50
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.70
合 計			98.36

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	580,000,000	100.55	583,242,200	100.57	583,335,000	0.1	2021/6/20	1.95
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	500,000,000	101.95	509,796,000	102.14	510,720,000	0.1	2026/6/20	1.71
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	500,000,000	100.42	502,130,000	100.42	502,130,000	0.1	2020/12/20	1.68
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	470,000,000	103.33	485,688,600	103.51	486,529,900	0.4	2025/3/20	1.62
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	440,000,000	103.48	455,325,200	103.67	456,156,800	0.4	2025/6/20	1.52
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第134回	440,000,000	100.97	444,307,600	101.07	444,712,400	0.1	2022/12/20	1.48
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	430,000,000	101.83	437,894,800	102.06	438,883,800	0.1	2026/3/20	1.46
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	420,000,000	100.75	423,187,800	100.82	423,477,600	0.1	2022/3/20	1.41
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	400,000,000	103.10	412,420,000	103.31	413,268,000	0.3	2025/12/20	1.38
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	370,000,000	103.62	383,397,700	103.74	383,867,600	0.5	2024/9/20	1.28
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	380,000,000	100.36	381,368,000	100.35	381,333,800	0.1	2020/9/20	1.27
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	350,000,000	104.00	364,028,000	104.07	364,276,500	0.8	2023/6/20	1.21
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	103.57	362,509,000	103.67	362,848,500	0.6	2023/12/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	350,000,000	101.85	356,506,500	102.18	357,644,000	0.1	2026/9/20	1.19
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	335,000,000	103.62	347,157,150	103.82	347,820,450	0.4	2025/9/20	1.16
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	340,000,000	101.94	346,603,400	102.18	347,418,800	0.1	2028/3/20	1.16
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第396回	340,000,000	100.42	341,451,800	100.43	341,479,000	0.1	2021/1/1	1.14
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	330,000,000	103.25	340,744,800	103.32	340,956,000	0.8	2022/9/20	1.14
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	330,000,000	101.90	336,286,500	102.21	337,302,900	0.1	2027/3/20	1.12
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	330,000,000	101.27	334,223,600	101.30	334,290,000	0.1	2023/9/20	1.11
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	320,000,000	100.82	322,643,200	100.90	322,892,800	0.1	2022/6/20	1.08
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	290,000,000	101.04	293,033,400	101.14	293,326,300	0.1	2023/3/20	0.98
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	270,000,000	100.62	271,690,200	100.65	271,773,900	0.1	2021/9/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	260,000,000	101.88	264,895,800	102.24	265,834,400	0.1	2027/6/20	0.89
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	260,000,000	101.88	264,898,400	102.22	265,772,000	0.1	2026/12/20	0.89
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	240,000,000	103.13	247,528,800	103.21	247,716,000	0.7	2022/12/20	0.82
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	240,000,000	101.82	244,377,600	102.20	245,299,200	0.1	2027/12/20	0.82
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第336回	230,000,000	103.79	238,719,300	103.92	239,032,100	0.5	2024/12/20	0.80
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	230,000,000	103.50	238,050,000	103.57	238,217,900	0.8	2022/12/20	0.79
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	230,000,000	102.98	236,865,500	103.05	237,033,400	0.6	2023/3/20	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.38
合 計	99.38

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,880.46	7,648,966,758	11,023.99	7,749,871,863	2.25	2025/11/15	1.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,787.33	7,583,498,757	10,851.41	7,628,545,871	1.75	2022/4/30	1.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	55,700,000	13,423.08	7,476,658,236	13,570.89	7,558,987,123	6	2026/2/15	1.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,800,000	10,986.83	6,130,653,875	11,008.19	6,142,572,254	2.625	2020/11/15	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,523.90	5,463,656,247	13,746.89	5,553,744,854	5.25	2028/11/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,728.38	5,289,094,595	10,817.24	5,332,900,110	1.75	2023/5/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,187.18	5,280,351,652	11,207.26	5,289,828,186	3.625	2021/2/15	0.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,987.26	5,175,000,637	11,105.16	5,230,533,046	2.375	2024/8/15	0.86
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,208.97	5,186,261,566	15,289.93	5,213,867,937	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,747.18	5,147,900,325	10,830.05	5,187,597,543	1.75	2023/1/31	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,761.70	5,047,240,817	10,889.00	5,106,945,268	2	2025/2/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,123.27	5,049,965,245	11,152.58	5,063,272,730	3.125	2021/5/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,847.14	4,989,686,700	10,969.31	5,045,887,110	2.125	2024/9/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,425.34	4,974,844,230	18,534.91	5,004,427,050	5.5	2029/4/25	0.82
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,707.11	4,930,362,212	12,787.00	4,961,357,281	6.25	2023/8/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,581.14	4,834,887,620	13,807.55	4,915,489,260	5.25	2029/2/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,600,000	10,212.34	4,656,828,910	10,648.07	4,855,522,111	2.5	2045/2/15	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	14,030.54	4,784,416,085	14,200.56	4,842,393,211	6.5	2026/11/15	0.79
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,093.58	4,582,459,872	19,665.53	4,719,728,592	3.5	2045/1/22	0.77
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,338.38	4,494,782,761	20,515.19	4,533,857,839	5.75	2032/10/25	0.74
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,700.10	4,307,130,765	14,718.36	4,312,481,238	4.25	2023/10/25	0.71
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,224.77	4,141,943,157	11,680.15	4,309,978,968	3	2044/11/15	0.71
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,229.45	4,174,544,370	18,780.73	4,300,787,490	3.25	2044/1/22	0.71
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,905.14	4,227,163,411	13,826.01	4,203,107,587	5.5	2022/11/1	0.69
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,803.57	4,072,946,494	10,820.65	4,079,388,481	1.375	2020/8/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,907.80	3,948,625,339	10,921.47	3,953,573,879	2.125	2020/8/31	0.65
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,126.52	3,894,283,682	11,258.09	3,940,334,686	2.625	2025/3/31	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,696.48	3,876,105,200	13,912.64	3,937,277,828	5.5	2028/8/15	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	10,906.09	3,849,852,101	10,933.43	3,859,503,121	2.125	2021/1/31	0.63
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,700.99	3,752,611,152	18,010.21	3,818,165,707	3.25	2045/5/25	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77