有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

(1)【投資状況】
バランスセレクト30

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,283,852,206	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,279,118	0.09
合計(純資産総額)		1,285,131,324	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	282,866,444,940	97.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,603,894,711	2.61
合計(純資産総額)		290,470,339,651	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,292,890,000	2.16

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	199,975,237,981	61.35
	カナダ	12,114,281,977	3.71
	ドイツ	11,583,588,922	3.55
	イタリア	2,765,949,685	0.84
	フランス	12,328,072,940	3.78
	オランダ	3,928,493,262	1.20
	スペイン	4,141,145,883	1.27
	ベルギー	1,897,532,777	0.58
	オーストリア	222,548,733	0.06
	ルクセンブルグ	39,977,281	0.01
	フィンランド	1,250,138,349	0.38
	アイルランド	654,095,270	0.20
	ポルトガル	192,158,282	0.05
	イギリス	25,323,603,248	7.76
	スイス	11,833,664,123	3.63
	スウェーデン	3,668,128,738	1.12
	ノルウェー	838,884,599	0.25
	デンマーク	2,600,051,198	0.79
	オーストラリア	8,244,649,412	2.52
	ニュージーランド	231,283,726	0.07
	香港	3,686,357,174	1.13
	シンガポール	1,475,431,461	0.45
	イスラエル	767,529,014	0.23
	小計	309,762,804,035	95.04
投資信託受益証券	アメリカ	24,563,780	0.00
投資証券	アメリカ	6,577,632,533	2.01
	カナダ	80,062,948	0.02
	フランス	523,415,272	0.16
	イギリス	429,528,162	0.13
	オーストラリア	880,677,137	0.27
	香港	172,848,690	0.05
	シンガポール	134,567,588	0.04
	小計	8,798,732,330	2.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,333,968,928	2.25
合計(純資産総額)		325,920,069,073	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,932,580,985	1.51
	買建	カナダ	293,877,826	0.09
	買建	ドイツ	948,604,462	0.29
	買建	イギリス	610,222,620	0.18
	買建	スイス	287,312,311	0.08

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,382,914,210	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,772,894	0.73
合計(純資産総額)		8,444,687,104	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	278,080,096,936	42.42
	カナダ	13,447,312,814	2.05
	メキシコ	5,992,039,719	0.91
	ドイツ	35,506,813,212	5.41
	イタリア	74,208,961,012	11.32
	フランス	58,312,640,473	8.89
	オランダ	14,506,442,050	2.21
	スペイン	46,505,638,582	7.09
	ベルギー	15,911,650,343	2.42
	オーストリア	9,156,197,329	1.39
	フィンランド	3,210,810,573	0.48
	アイルランド	6,258,540,211	0.95
	イギリス	52,984,361,400	8.08
	スイス	1,765,779,664	0.26
	スウェーデン	3,238,737,689	0.49
	ノルウェー	2,026,425,016	0.30
	デンマーク	4,335,002,569	0.66
	ポーランド	3,784,385,958	0.57
	オーストラリア	11,632,997,339	1.77
	シンガポール	2,303,505,904	0.35
	マレーシア	2,981,414,642	0.45
	南アフリカ	2,664,082,880	0.40
	小計	648,813,836,315	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,606,441,830	1.00
合計(純資産総額)		655,420,278,145	100.00