バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,031,880 | 16,760,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,854,437 | 2,147,900,987 |
| 未収入金 | 8,917,125 | 11,120,563 |
| 未収利息 | 16 | 28 |
| 流動資産計 | 2,028,803,458 | 2,175,781,922 |
| 資産の部合計 | 2,028,803,458 | 2,175,781,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,265,700 | 9,227,400 |
| 未払解約金 | 2,017,069 | 8,585,191 |
| 未払受託者報酬 | 544,717 | 572,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,536,582 | 6,866,914 |
| その他未払費用 | 32,620 | 34,269 |
| 流動負債計 | 15,396,688 | 25,286,027 |
| 負債の部合計 | 15,396,688 | 25,286,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,566,425,200 | 1,419,600,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,981,570 | 730,895,776 |
| （分配準備積立金） | 407,400,601 | 661,110,697 |
| 元本等合計 | 2,013,406,770 | 2,150,495,895 |
| 純資産の部合計 | 2,013,406,770 | 2,150,495,895 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,803,458 | 2,175,781,922 |
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