バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,918,768 | 15,024,280 |
| 親投資信託受益証券 | 2,114,606,007 | 2,061,038,517 |
| 未収入金 | 11,553,798 | 8,135,957 |
| 流動資産計 | 2,144,078,573 | 2,084,198,754 |
| 資産の部合計 | 2,144,078,573 | 2,084,198,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,824,215 | 11,133,861 |
| 未払解約金 | 892,286 | 1,882,784 |
| 未払受託者報酬 | 569,819 | 579,450 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,730 | 6,953,299 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 34,134 | 34,702 |
| 流動負債計 | 19,158,192 | 20,584,101 |
| 負債の部合計 | 19,158,192 | 20,584,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,391,079 | 1,113,386,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,529,302 | 950,228,465 |
| （分配準備積立金） | 716,648,464 | 669,582,056 |
| 元本等合計 | 2,124,920,381 | 2,063,614,653 |
| 純資産の部合計 | 2,124,920,381 | 2,063,614,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,144,078,573 | 2,084,198,754 |
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