バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,443,830 | 9,756,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,480,564 | 2,149,937,762 |
| 未収入金 | 14,835,436 | 16,274,586 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 2,169,759,830 | 2,175,968,372 |
| 資産の部合計 | 2,169,759,830 | 2,175,968,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,115,535 | 13,360,150 |
| 未払解約金 | 1,919,216 | 4,041 |
| 未払受託者報酬 | 567,581 | 587,068 |
| 未払委託者報酬 | 6,810,879 | 7,044,756 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 33,994 | 35,163 |
| 流動負債計 | 21,447,220 | 21,031,178 |
| 負債の部合計 | 21,447,220 | 21,031,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,412,358 | 954,296,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,046,900,252 | 1,200,640,740 |
| （分配準備積立金） | 711,226,147 | 869,925,596 |
| 元本等合計 | 2,148,312,610 | 2,154,937,194 |
| 純資産の部合計 | 2,148,312,610 | 2,154,937,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,759,830 | 2,175,968,372 |
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