バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,128,813 | 7,088,957 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,938,234 | 1,559,339,829 |
| 未収入金 | 229,867 | 16,072,894 |
| 未収利息 | 295 | 143 |
| 流動資産計 | 2,085,297,209 | 1,582,501,823 |
| 資産の部合計 | 2,085,297,209 | 1,582,501,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,536,825 | 9,555,489 |
| 未払解約金 | 460,863 | 5,578,466 |
| 未払受託者報酬 | 579,202 | 445,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,950,394 | 5,341,722 |
| その他未払費用 | 34,694 | 26,644 |
| 流動負債計 | 19,561,978 | 20,947,469 |
| 負債の部合計 | 19,561,978 | 20,947,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 922,946,035 | 597,218,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,789,196 | 964,336,232 |
| （分配準備積立金） | 820,679,759 | 724,694,451 |
| 元本等合計 | 2,065,735,231 | 1,561,554,354 |
| 純資産の部合計 | 2,065,735,231 | 1,561,554,354 |
| 負債・純資産合計 | 2,085,297,209 | 1,582,501,823 |
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