有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	567,581,260	1.3716	778,505,507	1.3708	778,040,391	38.71
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	387,592,314	1.5150	587,202,356	1.5997	620,031,424	30.85
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	149,510,731	2.6346	393,900,972	2.7600	412,649,617	20.53
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	81,936,743	2.3625	193,575,638	2.4005	196,689,151	9.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,189,200	6,658.34	14,576,437,928	6,755.00	14,788,046,000	3.32
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,229,100	7,058.82	8,675,995,662	6,874.00	8,448,833,400	1.89
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	39,995.14	7,111,135,892	44,350.00	7,885,430,000	1.77
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,527,600	4,685.14	7,157,019,864	4,832.00	7,381,363,200	1.65
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,632,400	3,764.43	6,145,055,532	4,191.00	6,841,388,400	1.53
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,573,600	2,419.54	6,226,928,144	2,444.00	6,289,878,400	1.41
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,237,600	423.83	5,610,492,008	444.20	5,880,141,920	1.32
8	日本	株式	第一三共	医薬品	561,500	7,636.76	4,288,040,740	10,085.00	5,662,727,500	1.27
9	日本	株式	任天堂	その他製品	120,300	43,640.19	5,249,914,857	43,540.00	5,237,862,000	1.17
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,343,200	3,312.63	4,449,524,616	3,710.00	4,983,272,000	1.11
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,434,800	3,157.99	4,531,084,052	3,136.00	4,499,532,800	1.01
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,544,800	2,614.31	4,038,586,088	2,784.00	4,300,723,200	0.96
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,338,400	2,816.41	3,769,483,144	3,119.00	4,174,469,600	0.93
14	日本	株式	信越化学工業	化学	330,000	12,120.74	3,999,844,200	12,620.00	4,164,600,000	0.93
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,376,700	3,079.00	4,238,859,300	2,951.50	4,063,330,050	0.91
16	日本	株式	花王	化学	469,800	8,450.38	3,969,988,524	8,647.00	4,062,360,600	0.91
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	250,000	14,052.25	3,513,062,500	15,850.00	3,962,500,000	0.89
18	日本	株式	HOYA	精密機器	391,800	9,732.39	3,813,150,402	10,110.00	3,961,098,000	0.88
19	日本	株式	ファナック	電気機器	186,400	17,838.08	3,325,018,112	19,215.00	3,581,676,000	0.80
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,295,400	123.31	3,242,485,774	134.50	3,536,731,300	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	576,300	6,051.15	3,487,277,745	6,015.00	3,466,444,500	0.77
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,356,000	2,417.12	3,277,614,720	2,515.00	3,410,340,000	0.76
23	日本	株式	SMC	機械	61,600	51,120.00	3,148,992,000	54,370.00	3,349,192,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	942,800	3,268.36	3,081,409,808	3,455.00	3,257,374,000	0.73
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,701,200	1,805.07	3,070,785,084	1,914.50	3,256,947,400	0.73
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	204,600	12,727.23	2,603,991,258	15,890.00	3,251,094,000	0.73
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	684,200	4,507.22	3,083,839,924	4,668.00	3,193,845,600	0.71
28	日本	株式	日本電産	電気機器	472,200	6,242.75	2,947,826,550	6,622.00	3,126,908,400	0.70
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,351,600	2,235.10	3,020,961,160	2,310.00	3,122,196,000	0.70
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	199,400	14,281.70	2,847,770,980	15,615.00	3,113,631,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.21
		建設業	2.52
		食料品	3.85
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.04
		医薬品	6.91
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		機械	4.94
		電気機器	14.05
		輸送用機器	7.05
		精密機器	2.53
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	4.19
		海運業	0.13
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.23
		卸売業	4.49
		小売業	4.77
		銀行業	4.92
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	1.99
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.04
		サービス業	5.20
合 計			96.79

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	703,700	27,426.60	19,300,099,686	34,221.42	24,081,615,013	3.70
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,147,800	17,239.20	19,787,164,779	19,505.94	22,388,920,228	3.44
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,740	211,496.45	14,115,273,460	258,190.28	17,231,619,487	2.64
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	380,900	17,853.20	6,800,286,127	24,243.71	9,234,430,586	1.42
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,940	123,421.85	6,040,265,764	152,340.97	7,455,567,409	1.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,420	123,362.71	5,849,860,049	152,503.34	7,231,708,724	1.11
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	416,600	14,317.61	5,964,720,284	15,803.68	6,583,814,796	1.01
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	271,000	17,804.81	4,825,105,516	20,888.77	5,660,858,784	0.87
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	471,000	11,133.04	5,243,662,594	11,468.71	5,401,765,613	0.83
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	496,300	10,048.67	4,987,159,140	10,737.94	5,329,242,501	0.81
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	394,600	12,369.17	4,880,876,810	12,479.93	4,924,581,088	0.75
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,890	27,036.26	4,052,466,196	32,685.89	4,899,288,667	0.75
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	142,000	27,234.12	3,867,245,480	32,506.31	4,615,897,298	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	688,200	5,968.99	4,107,859,124	6,634.60	4,565,932,408	0.70
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	172,500	21,085.55	3,637,258,704	26,359.90	4,547,083,475	0.69
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	111,150	34,449.64	3,829,077,842	38,056.20	4,229,946,630	0.65
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	207,900	19,699.49	4,095,525,219	19,903.80	4,138,000,644	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	654,200	5,890.49	3,853,560,783	5,991.57	3,919,686,141	0.60
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,155,400	3,249.55	3,754,537,696	3,339.88	3,858,899,432	0.59
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,351,000	2,368.88	3,200,364,851	2,673.19	3,611,487,526	0.55
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,200	3,515.15	3,076,464,269	4,105.49	3,593,129,574	0.55
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	285,000	10,734.71	3,059,395,172	12,554.12	3,577,926,338	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	402,700	8,277.65	3,333,413,440	8,499.17	3,422,616,242	0.52
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	91,920	28,578.24	2,626,912,565	36,504.28	3,355,473,822	0.51
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	670,800	4,335.60	2,908,326,920	4,902.83	3,288,818,599	0.50
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	643,600	4,839.92	3,114,975,923	5,063.58	3,258,925,044	0.50
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	669,000	4,034.52	2,699,097,627	4,843.15	3,240,068,153	0.49
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	339,700	8,682.94	2,949,597,164	9,298.53	3,158,713,223	0.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	220,500	13,499.31	2,976,599,222	14,225.14	3,136,644,186	0.48
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	76,530	34,251.53	2,621,269,660	40,843.11	3,125,723,966	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.91
		メディア	1.14
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		化学	2.15
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.35
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.62
		建設関連製品	0.46
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.12
		機械	1.55
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.23
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.31
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.83
		食品	1.99
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.43
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.14
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	5.80
		銀行	5.61
		各種金融サービス	0.87
		保険	3.10
		情報技術サービス	4.66
		ソフトウェア	6.58
		通信機器	0.77
		コンピュータ・周辺機器	3.91
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	1.87
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.10
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.94
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.51
合 計			97.43

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	620,000,000	100.98	626,125,600	100.95	625,921,000	0.1	2024/3/20	1.92
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	560,000,000	101.43	568,013,600	101.45	568,136,800	0.1	2026/12/20	1.74
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	550,000,000	101.42	557,838,500	101.42	557,859,500	0.1	2026/9/20	1.71
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	520,000,000	101.29	526,744,400	101.31	526,832,800	0.1	2026/3/20	1.62
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	500,000,000	101.50	507,515,000	101.53	507,660,000	0.1	2028/3/20	1.56
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	465,000,000	102.83	478,168,800	102.83	478,159,500	0.4	2025/9/20	1.47
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第134回	470,000,000	100.73	473,445,100	100.67	473,191,300	0.1	2022/12/20	1.45
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	450,000,000	101.42	456,430,500	101.46	456,579,000	0.1	2028/9/20	1.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	420,000,000	100.59	422,486,400	100.54	422,289,000	0.1	2022/6/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	420,000,000	100.37	421,570,800	100.33	421,423,800	0.1	2021/9/20	1.29
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	410,000,000	100.44	411,816,300	100.40	411,656,400	0.1	2021/12/20	1.26
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	400,000,000	102.58	410,356,000	102.58	410,336,000	0.4	2025/3/20	1.26
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	400,000,000	101.53	406,132,000	101.52	406,088,000	0.1	2027/12/20	1.24
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	380,000,000	100.66	382,519,400	100.61	382,325,600	0.1	2022/9/20	1.17
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	370,000,000	101.45	375,365,000	101.47	375,450,100	0.1	2027/3/20	1.15
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	350,000,000	103.01	360,545,500	102.96	360,360,000	0.8	2023/6/20	1.10
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	102.75	359,653,000	102.69	359,439,500	0.6	2023/12/20	1.10
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	350,000,000	101.35	354,735,500	101.37	354,802,000	0.1	2026/6/20	1.09
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	350,000,000	100.94	353,300,500	100.91	353,188,500	0.1	2023/12/20	1.08
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	350,000,000	100.87	353,070,000	100.86	353,020,500	0.1	2023/9/20	1.08
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	340,000,000	103.09	350,536,600	103.03	350,322,400	0.6	2024/6/20	1.07
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	340,000,000	101.38	344,705,600	101.37	344,675,000	0.1	2028/12/20	1.06
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	330,000,000	102.32	337,659,300	102.23	337,362,300	0.8	2022/9/20	1.03
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	330,000,000	101.46	334,844,400	101.49	334,946,700	0.1	2028/6/20	1.03
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	300,000,000	102.69	308,094,000	102.72	308,163,000	0.4	2025/6/20	0.94
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	300,000,000	101.29	303,885,000	101.28	303,843,000	0.1	2029/3/20	0.93
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	250,000,000	102.92	257,317,500	102.86	257,165,000	0.6	2024/3/20	0.79
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	220,000,000	116.91	257,206,400	116.85	257,070,000	1.4	2034/9/20	0.79
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	250,000,000	102.40	256,000,000	102.40	256,012,500	0.3	2025/12/20	0.78
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	240,000,000	102.29	245,500,800	102.20	245,289,600	0.7	2022/12/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.13
合 計	99.13

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	14,188.91	10,244,399,513	14,146.91	10,214,073,081	6	2026/2/15	1.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,174.29	8,939,438,591	11,157.49	8,925,997,341	2.5	2022/1/15	1.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	14,913.90	7,352,555,996	14,885.34	7,338,474,341	5.25	2028/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	15,022.27	6,940,291,739	14,992.87	6,926,707,552	5.5	2028/8/15	1.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,355.14	6,877,897,641	13,171.58	6,783,365,819	2.5	2046/2/15	1.17
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	12,031.17	6,075,741,627	11,990.85	6,055,381,359	8	2021/11/15	1.04
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,400,000	18,575.94	5,832,845,442	19,010.76	5,969,380,336	5.75	2032/7/30	1.03
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,832.50	5,951,747,561	11,815.69	5,943,296,375	2.25	2025/11/15	1.02
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	28,400,000	21,106.43	5,994,226,433	20,896.00	5,934,465,448	3.25	2044/1/22	1.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	16,013.56	5,876,979,706	15,962.32	5,858,172,976	5.375	2031/2/15	1.01
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	19,228.05	5,710,733,380	19,285.24	5,727,716,553	3.25	2045/5/25	0.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	11,205.80	5,367,578,824	11,194.04	5,361,945,518	1.75	2023/1/31	0.92
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,699.76	5,276,595,026	11,685.48	5,270,154,268	2.375	2024/8/15	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	14,417.42	5,320,028,070	14,253.60	5,259,580,149	3	2044/11/15	0.90
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,400,000	13,283.31	5,233,626,233	13,114.45	5,167,096,768	2.5	2045/2/15	0.89
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,657.15	4,998,091,407	14,638.09	4,991,591,674	3.5	2026/4/25	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,869.99	4,993,558,788	12,830.51	4,978,239,019	6.25	2023/8/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,695.56	4,982,311,593	11,680.44	4,975,870,103	2.75	2023/11/15	0.85
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,531.75	4,958,653,195	11,517.47	4,952,512,339	2.25	2023/12/31	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,608.19	4,956,700,971	11,592.23	4,949,885,302	2.125	2024/9/30	0.85
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,934.04	4,842,192,051	17,923.17	4,839,258,594	5.5	2029/4/25	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,624.16	4,777,530,067	11,608.19	4,770,969,786	2.75	2023/7/31	0.82
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	15,480.94	4,520,435,502	15,914.57	4,647,056,396	5.25	2029/11/1	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,127.36	4,608,399,768	12,108.88	4,601,376,511	2.375	2027/5/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,784.05	4,410,498,111	12,610.41	4,350,592,115	2.25	2046/8/15	0.75
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,298.48	4,135,827,871	13,368.76	4,157,687,035	5.5	2022/11/1	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	15,024.79	4,131,819,174	14,988.67	4,121,885,176	5.25	2029/2/15	0.71
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,224.96	4,065,217,400	20,230.26	4,066,282,958	5.75	2032/10/25	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,193.60	4,092,501,007	21,949.61	4,047,509,670	3.5	2045/1/22	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	11,687.16	3,997,011,071	11,669.52	3,990,977,354	2.25	2024/11/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合 計	99.11