有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
バランスセレクト50
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2014年06月限)	買建	343	日本円	3,988,680,954	4,121,145,000	2.27

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2014年06月限)	買建	281	米ドル	26,349,812.5	2,678,721,940	26,947,900	2,739,523,514	1.01
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年06月限)	買建	13	カナダドル	2,157,480	202,350,049	2,166,580	203,203,537	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2014年06月限)	買建	144	ユーロ	4,519,940	625,243,299	4,664,160	645,193,247	0.23
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年06月限)	買建	38	英ポンド	2,547,330	433,224,416	2,606,800	443,338,476	0.16
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年06月限)	買建	19	スイスフラン	1,605,890	181,899,161	1,656,040	187,579,649	0.06

(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。