- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 5月10日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,107,680 | 9,568,158 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,719,290 | 2,120,803,170 |
| 未収入金 | 9,611,000 | 20,641,314 |
| 流動資産合計 | 2,118,437,970 | 2,151,012,642 |
| 資産合計 | 2,118,437,970 | 2,151,012,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,830,747 | - |
| 未払解約金 | 64,365 | 20,596,464 |
| 未払受託者報酬 | 547,245 | 571,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,566,820 | 6,854,718 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 32,776 | 34,211 |
| 流動負債合計 | 16,041,964 | 28,056,635 |
| 負債合計 | 16,041,964 | 28,056,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,576,547 | 1,291,974,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 743,819,459 | 830,981,221 |
| (分配準備積立金) | 602,995,626 | 547,198,718 |
| 元本等合計 | 2,102,396,006 | 2,122,956,007 |
| 純資産合計 | 2,102,396,006 | 2,122,956,007 |
| 負債純資産合計 | 2,118,437,970 | 2,151,012,642 |
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