有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

【提出】: 2026/07/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,023,036,832
コール・ローン	32,544,143,144
株式	4,064,861,149,172
投資証券	64,111,962,686
派生商品評価勘定	2,033,857,538
未収入金	169,549,478
未収配当金	3,157,803,616
未収利息	659,620
差入委託証拠金	27,368,735,149
流動資産合計	4,206,270,897,235
資産合計	4,206,270,897,235
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	73,144,434
未払金	227,344,200
未払解約金	34,464,577,417
その他未払費用	16,518,100
流動負債合計	34,781,584,151
負債合計	34,781,584,151
純資産の部
元本等
元本	415,587,639,151
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,755,901,673,933
元本等合計	4,171,489,313,084
純資産合計	4,171,489,313,084
負債純資産合計	4,206,270,897,235

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.0376円
		(10,000口当たり純資産額)	(100,376円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 5月11日現在
期首	2025年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	393,693,376,419円
同期中における追加設定元本額	54,299,024,232円
同期中における一部解約元本額	32,404,761,500円
期末元本額	415,587,639,151円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	7,646,999円
バランスセレクト50	31,326,937円
バランスセレクト70	53,976,638円
野村外国株式インデックスファンド	263,241,092円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,327,025,128円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,278,151,582円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,935,358,406円
野村資産設計ファンド2015	3,701,267円
野村資産設計ファンド2020	3,953,059円
野村資産設計ファンド2025	5,176,549円
野村資産設計ファンド2030	11,284,743円
野村資産設計ファンド2035	12,884,788円
野村資産設計ファンド2040	24,254,103円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	25,761,664,066円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,298,592,570円
のむラップ・ファンド(普通型)	29,422,503,564円
のむラップ・ファンド(積極型)	35,036,465,755円
野村資産設計ファンド2045	5,614,952円
野村インデックスファンド・外国株式	10,628,609,704円
マイ・ロード	1,356,953,818円
ネクストコア	6,703,913円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	156,170,309円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,113,011,773円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	147,894,950円
野村資産設計ファンド2050	6,758,957円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	893,613円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	755,885円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	758,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	838,328円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	706,068,133円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,807,900,943円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,357,650円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,898,144円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	19,853,793円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	9,973,014円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	38,946,308円
野村6資産均等バランス	2,590,689,742円
野村つみたて外国株投信	23,032,561,946円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,391,738,597円
世界6資産分散ファンド	39,771,009円
野村資産設計ファンド2060	6,745,757円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,336,182,299円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	12,297,234,253円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	9,031,758,024円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,395,384,264円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	39,172,489円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	27,970,845円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	146,914,344円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	125,717,616円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	179,765円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,432,046円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	130,961円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	479,308円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	251,876,124円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,830,268円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,109,643円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	33,371,145円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,244,899,606円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	3,910,230円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	768,949,511円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,288,037,832円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	257,069円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	713,336円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	4,622,406円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,273,852円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	131,128,509,717円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,181,431,010円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,309,136,408円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,008,618,032円
マイバランスDC30	564,927,848円
マイバランスDC50	1,559,563,221円
マイバランスDC70	1,823,984,978円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,658,789,459円
野村DC運用戦略ファンド	597,410,636円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	49,181,818円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	636,177,421円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	392,452,196円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	617,057,921円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,398,105円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,356,858円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	108,605,488円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,523,814円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,276,165円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,645,553円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	354,733,663円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	320,639,213円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	247,939,080円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	365,067,770円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	18,587,100円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	148,173,633円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	82,890,067円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	51,457,007円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	141,363,854円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	21,386,442円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,538,270,228円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	312,000	63.89	19,933,680.00
		HALLIBURTON CO	268,000	39.83	10,674,440.00
		SLB LTD	465,000	53.27	24,770,550.00
		CHENIERE ENERGY INC	68,100	240.11	16,351,491.00
		CHEVRON CORP	600,362	181.62	109,037,746.44
		CONOCOPHILLIPS	386,000	113.87	43,953,820.00
		DEVON ENERGY CORP	359,400	45.61	16,392,234.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	59,200	188.70	11,171,040.00
		EOG RESOURCES INC	170,000	130.03	22,105,100.00
		EQT CORP	198,000	55.96	11,080,080.00
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	95.94	6,965,244.00
		EXXON MOBIL CORP	1,323,600	144.57	191,352,852.00
		KINDER MORGAN INC	626,000	31.41	19,662,660.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	244.87	23,017,780.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	53.03	12,355,990.00
		ONEOK INC	197,000	85.16	16,776,520.00
		PHILLIPS 66	127,100	171.56	21,805,276.00
		TARGA RESOURCES CORP	66,600	248.12	16,524,792.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	394.20	7,292,700.00
		VALERO ENERGY CORP	96,200	241.06	23,189,972.00
		WILLIAMS COS	381,000	71.96	27,416,760.00
		AIR PRODUCTS	70,300	295.41	20,767,323.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	115.02	5,751,000.00
		CORTEVA INC	210,000	81.13	17,037,300.00
		DOW INC	222,000	36.87	8,185,140.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	135,000	49.76	6,717,600.00
		ECOLAB INC	80,500	254.22	20,464,710.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	81.05	6,484,000.00
		LINDE PLC	146,600	493.16	72,297,256.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	71.76	5,956,080.00
		PPG INDUSTRIES	71,000	109.61	7,782,310.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	100.81	3,971,914.00
		SHERWIN-WILLIAMS	74,300	316.82	23,539,726.00
		AMRIZE LTD	161,000	52.89	8,515,290.00
		CRH PLC	209,000	113.76	23,775,840.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	590.38	11,217,220.00
		VULCAN MATERIALS CO	42,000	283.72	11,916,240.00
		AMCOR PLC	144,000	39.93	5,749,920.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	163.51	3,989,644.00
		BALL CORP	77,000	58.52	4,506,040.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	33.03	5,152,680.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	224.59	6,153,766.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	41.55	6,731,100.00
		COEUR MINING INC	320,000	18.56	5,939,200.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	447,000	61.65	27,557,550.00
		NEWMONT CORP	343,000	116.51	39,962,930.00
		NUCOR CORP	70,900	227.50	16,129,750.00
		RELIANCE INC	16,000	369.29	5,908,640.00
		STEEL DYNAMICS	44,500	235.10	10,461,950.00
		AXON ENTERPRISE INC	24,200	403.54	9,765,668.00
		BOEING CO	245,800	237.36	58,343,088.00
		CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	729.20	8,312,880.00
		FTAI AVIATION LTD	31,800	270.29	8,595,222.00
		GENERAL DYNAMICS	72,400	346.53	25,088,772.00
		GENERAL ELECTRIC CO	331,100	297.15	98,386,365.00
		HEICO CORP	13,400	292.52	3,919,768.00
		HEICO CORP-CLASS A	24,600	221.64	5,452,344.00
		HOWMET AEROSPACE INC	120,400	270.56	32,575,424.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	59,100	299.64	17,708,724.00
		LOCKHEED MARTIN	65,000	506.51	32,923,150.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	42,700	549.52	23,464,504.00
		ROCKET LAB CORP	152,000	105.47	16,031,440.00
		RTX CORP	420,800	176.09	74,098,672.00
		TEXTRON INC	54,000	91.01	4,914,540.00
	TRANSDIGM GROUP INC	17,590	1,215.08	21,373,257.20
	ALLEGION PLC	27,200	134.37	3,654,864.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	77.40	2,639,340.00
	CARLISLE COS INC	13,300	360.39	4,793,187.00
	CARRIER GLOBAL CORP	237,000	66.83	15,838,710.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	190,700	139.52	26,606,464.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	521.25	5,421,000.00
	MASCO CORP	63,000	71.74	4,519,620.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	69,200	466.17	32,258,964.00
	AECOM	42,000	80.59	3,384,780.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,952.37	21,593,212.20
	EMCOR GROUP INC	14,300	921.64	13,179,452.00
	QUANTA SERVICES INC	46,500	745.00	34,642,500.00
	AMETEK INC	71,400	232.40	16,593,360.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	69,800	261.03	18,219,894.00
	EATON CORP PLC	122,100	401.51	49,024,371.00
	EMERSON ELEC	177,300	141.31	25,054,263.00
	GE VERNOVA INC	85,200	1,040.15	88,620,780.00
	HUBBELL INC	16,600	492.58	8,176,828.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	453.89	16,022,317.00
	VERTIV HOLDINGS CO	113,400	339.97	38,552,598.00
	3M CORP	165,300	143.29	23,685,837.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	199,500	213.12	42,517,440.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	71.28	3,706,560.00
	CATERPILLAR INC DEL	146,900	897.45	131,835,405.00
	CNH INDUSTRIAL NV	290,000	10.96	3,178,400.00
	CUMMINS INC	43,000	679.55	29,220,650.00
	DEERE & COMPANY	80,800	574.84	46,447,072.00
	DOVER CORP	43,300	219.83	9,518,639.00
	FORTIVE CORP	109,000	60.43	6,586,870.00
	GRACO INC	52,000	77.59	4,034,680.00
	IDEX CORP	24,400	216.92	5,292,848.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	85,700	254.76	21,832,932.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	75.75	9,393,000.00
	NORDSON CORP	16,700	283.53	4,734,951.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	74.82	9,053,220.00
	PACCAR	164,000	114.31	18,746,840.00
	PARKER HANNIFIN CORP	39,400	878.83	34,625,902.00
	PENTAIR PLC	49,000	76.82	3,764,180.00
	SNAP-ON INC	16,900	374.00	6,320,600.00
	WABTEC CORP	54,300	265.71	14,428,053.00
	XYLEM INC	77,800	113.73	8,848,194.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,100	150.00	7,665,000.00
	FASTENAL CO	356,000	44.17	15,724,520.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	241.34	14,794,142.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,400	1,233.71	17,765,424.00
	UNITED RENTALS INC	19,800	937.00	18,552,600.00
	WATSCO INC	11,300	420.60	4,752,780.00
	CINTAS CORP	113,700	166.97	18,984,489.00
	COPART INC	296,000	33.94	10,046,240.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	68,700	200.02	13,741,374.00
	ROLLINS INC	88,000	53.83	4,737,040.00
	VERALTO CORP	77,000	86.84	6,686,680.00
	WASTE CONNECTIONS INC	82,100	151.82	12,464,422.00
	WASTE MANAGEMENT INC	126,900	215.37	27,330,453.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	171.39	6,238,596.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	156.69	6,847,353.00
	FEDEX CORPORATION	70,500	378.58	26,689,890.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	233,000	100.78	23,481,740.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	73.33	3,666,500.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	99.58	2,389,920.00
	CSX CORP	587,000	44.83	26,315,210.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.72	2,976,000.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	245.40	6,036,840.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	70,100	312.01	21,871,901.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	198.33	11,582,472.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	620,000	75.45	46,779,000.00
	UNION PAC CORP	186,400	264.65	49,330,760.00
	APTIV PLC	64,000	57.94	3,708,160.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,225,000	12.32	15,092,000.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	78.80	23,088,400.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	14.22	3,754,080.00
	TESLA INC	887,300	428.35	380,074,955.00
	DR HORTON INC	81,200	147.63	11,987,556.00
	GARMIN LTD	52,400	240.09	12,580,716.00
	LENNAR CORP-A	63,400	88.38	5,603,292.00
	NVR INC	880	5,974.07	5,257,181.60
	PULTEGROUP INC	63,000	117.55	7,405,650.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	100.42	4,488,774.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	131.18	4,223,996.00
	NIKE INC-B	377,000	44.14	16,640,780.00
	TAPESTRY INC	64,800	133.48	8,649,504.00
	AIRBNB INC-CLASS A	134,700	141.49	19,058,703.00
	BOOKING HOLDINGS INC	251,700	165.93	41,764,581.00
	CARNIVAL CORP	404,000	26.38	10,657,520.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	32.49	13,483,350.00
	COMPASS GROUP PLC	533,000	29.50	15,723,500.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	196.23	7,103,526.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	323.48	3,267,148.00
	DOORDASH INC-A	120,600	163.93	19,769,958.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	25.52	3,317,600.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	229.98	8,279,280.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	55,000	101.19	5,565,450.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	316.78	23,251,652.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	167.60	2,162,040.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	149.70	6,706,560.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	53.11	4,886,120.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	72,000	353.18	25,428,960.00
	MCDONALD'S CORP	223,500	275.75	61,630,125.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80,500	275.24	22,156,820.00
	STARBUCKS CORP	355,000	104.93	37,250,150.00
	YUM BRANDS INC	87,200	151.95	13,250,040.00
	GENUINE PARTS CO	45,000	104.72	4,712,400.00
	AMAZON.COM INC	3,019,700	272.68	823,411,796.00
	EBAY INC	142,000	107.69	15,291,980.00
	MERCADOLIBRE INC	14,400	1,632.52	23,508,288.00
	SEA LTD-ADR	124,000	86.73	10,754,520.00
	AUTOZONE	5,240	3,496.19	18,320,035.60
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	59.40	3,623,400.00
	BURLINGTON STORES INC	20,300	304.51	6,181,553.00
	CARVANA CO	211,500	77.94	16,484,310.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	225.81	4,629,105.00
	HOME DEPOT	312,400	317.45	99,171,380.00
	LOWES COS INC	176,400	229.20	40,430,880.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	92.96	24,541,440.00
	ROSS STORES INC	100,600	225.81	22,716,486.00
	TJX COS INC	348,500	153.36	53,445,960.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	30.65	5,026,600.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	521.58	7,302,120.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	182.10	6,646,650.00
	CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	859.49	9,884,135.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	139,300	1,008.79	140,524,447.00
	DOLLAR GENERAL CORP	67,500	113.29	7,647,075.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	94.24	5,654,400.00
	KROGER CO	192,000	65.64	12,602,880.00
	SYSCO CORP	150,000	72.44	10,866,000.00
	TARGET CORP	143,300	125.25	17,948,325.00
	WALMART INC	1,375,800	130.43	179,445,594.00
	COCA COLA CO	1,283,000	78.42	100,612,860.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	94.57	6,336,190.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	148.21	6,921,407.00
	KEURIG DR PEPPER INC	398,000	28.83	11,474,340.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	227,000	86.29	19,587,830.00
	PEPSICO INC	429,100	154.62	66,347,442.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	77.66	11,881,980.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	124.94	5,122,540.00
	GENERAL MILLS	174,000	34.68	6,034,320.00
	HERSHEY CO/THE	46,700	185.94	8,683,398.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	20.44	1,757,840.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	23.96	6,708,800.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	48.32	3,672,320.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	407,000	61.55	25,050,850.00
	TYSON FOODS INC-CL A	91,000	68.38	6,222,580.00
	ALTRIA GROUP INC	528,000	68.12	35,967,360.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	488,600	170.99	83,545,714.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	93.44	7,008,000.00
	CLOROX CO	39,300	92.16	3,621,888.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	238,000	87.55	20,836,900.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	98.31	10,420,860.00
	PROCTER & GAMBLE CO	733,400	146.42	107,384,428.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	86.20	6,723,600.00
	KENVUE INC	598,000	17.59	10,518,820.00
	ABBOTT LABORATORIES	543,000	84.32	45,785,760.00
	BECTON,DICKINSON	90,400	149.43	13,508,472.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	462,000	53.93	24,915,660.00
	COOPER COS INC/THE	65,000	60.00	3,900,000.00
	DEXCOM INC	123,000	60.61	7,455,030.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	79.96	14,712,640.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	63.47	9,012,740.00
	IDEXX LABORATORIES INC	24,800	560.11	13,890,728.00
	INSULET CORP	21,300	154.16	3,283,608.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	110,800	450.06	49,866,648.00
	MEDTRONIC PLC	403,000	76.15	30,688,450.00
	RESMED INC	47,000	206.76	9,717,720.00
	SOLVENTUM CORP	50,000	73.38	3,669,000.00
	STERIS PLC	31,900	207.45	6,617,655.00
	STRYKER CORP	107,400	285.47	30,659,478.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	82.33	5,104,460.00
	CARDINAL HEALTH INC	75,300	183.65	13,828,845.00
	CENCORA INC	57,600	261.08	15,038,208.00
	CENTENE CORP	150,000	55.96	8,394,000.00
	CVS HEALTH CORP	396,000	90.55	35,857,800.00
	ELEVANCE HEALTH INC	69,400	378.07	26,238,058.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,000	435.19	21,759,500.00
	HUMANA INC	36,900	274.96	10,146,024.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	254.12	6,632,532.00
	MCKESSON CORP	38,500	736.09	28,339,465.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	187.39	6,352,521.00
	THE CIGNA GROUP	84,300	288.06	24,283,458.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	284,300	379.98	108,028,314.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	169.96	3,059,280.00
	ABBVIE INC	554,700	201.55	111,799,785.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	295.05	12,244,575.00
	AMGEN INC	169,000	331.70	56,057,300.00
	BIOGEN INC	47,500	193.45	9,188,875.00
	GILEAD SCIENCES INC	387,800	131.33	50,929,774.00
	INCYTE CORP	52,000	98.56	5,125,120.00
	INSMED INC	67,400	101.35	6,830,990.00
	NATERA INC	42,500	194.24	8,255,200.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	152.25	4,689,300.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	714.89	22,947,969.00
	REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	141.81	7,232,310.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	564.94	7,513,702.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	79,800	429.82	34,299,636.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	636,000	56.16	35,717,760.00
	ELI LILLY & CO.	252,200	948.45	239,199,090.00
	JOHNSON & JOHNSON	756,200	221.32	167,362,184.00
	MERCK & CO INC	778,900	111.38	86,753,882.00
	PFIZER INC	1,777,000	25.68	45,633,360.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	50.79	6,450,330.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	365,000	35.73	13,041,450.00
	ZOETIS INC	139,500	82.83	11,554,785.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,150,000	51.31	110,316,500.00
	CITIGROUP	562,000	125.55	70,559,100.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	63.73	8,476,090.00
	FIFTH THIRD BANCORP	286,000	49.33	14,108,380.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,951.93	5,270,211.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	16.12	10,429,640.00
	JPMORGAN CHASE & CO	854,400	302.10	258,114,240.00
	KEYCORP	285,000	21.60	6,156,000.00
	M & T BANK CORP	48,300	212.14	10,246,362.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	97.89	4,502,940.00
	PNC FINANCIAL	123,000	216.85	26,672,550.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	27.63	7,432,470.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	397,000	49.11	19,496,670.00
	US BANCORP	484,000	55.53	26,876,520.00
	WELLS FARGO CO	985,000	75.64	74,505,400.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	64.01	5,440,850.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	138,000	133.20	18,381,600.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	431,700	475.94	205,463,298.00
	BLOCK INC	171,000	74.85	12,799,350.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	27.31	2,512,520.00
	CORPAY INC	20,800	343.99	7,154,992.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	42.60	3,876,600.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	43.49	7,088,870.00
	FISERV INC	172,000	55.48	9,542,560.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	69.19	5,078,546.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	145.84	3,120,976.00
	MASTERCARD INC	265,700	495.48	131,649,036.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	45.37	12,748,970.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	15.69	4,754,070.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	25.05	3,657,300.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	529,100	318.79	168,671,789.00
	AFLAC INC	157,000	113.10	17,756,700.00
	ALLSTATE CORP	82,800	213.15	17,648,820.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	76.36	13,133,920.00
	AON PLC	63,400	312.79	19,830,886.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	93.80	10,599,400.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	81,200	198.87	16,148,244.00
	BROWN & BROWN INC	94,000	56.45	5,306,300.00
	CHUBB LTD	116,700	319.64	37,301,988.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	161.50	8,075,000.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	215.90	1,835,150.00
	EVEREST GROUP LTD	13,900	351.52	4,886,128.00
	FNF GROUP	85,000	50.58	4,299,300.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	132.02	11,525,346.00
	LOEWS CORP	57,000	104.50	5,956,500.00
	MARKEL GROUP INC	3,920	1,814.64	7,113,388.80
	MARSH & MCLENNAN COS	154,400	163.25	25,205,800.00
	METLIFE INC	178,000	78.08	13,898,240.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	100.50	7,035,000.00
	PROGRESSIVE CO	183,000	194.00	35,502,000.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	108,000	100.81	10,887,480.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,300	298.04	20,654,172.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	256.36	7,793,344.00
	WR BERKLEY CORP	79,000	65.68	5,188,720.00
	ACCENTURE PLC-CL A	193,500	180.42	34,911,270.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	196.13	19,416,870.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	51.68	7,752,000.00
	COREWEAVE INC-CL A	75,000	114.15	8,561,250.00
	GARTNER INC	22,100	158.65	3,506,165.00
	GODADDY INC - CLASS A	43,300	91.02	3,941,166.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	293,400	229.76	67,411,584.00
	MONGODB INC	25,400	299.47	7,606,538.00
	OKTA INC	53,000	83.90	4,446,700.00
	SNOWFLAKE INC	103,000	152.45	15,702,350.00
	TWILIO INC - A	47,000	201.70	9,479,900.00
	VERISIGN INC	27,100	288.21	7,810,491.00
	ADOBE INC	131,800	253.04	33,350,672.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	71,900	468.55	33,688,745.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	91.60	4,680,760.00
	AUTODESK INC.	67,100	244.50	16,405,950.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	84,800	362.70	30,756,960.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	114.93	2,999,673.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,700	527.77	41,535,499.00
	DATADOG INC - CLASS A	97,000	200.16	19,415,520.00
	FAIR ISAAC CORP	7,600	1,126.00	8,557,600.00
	FORTINET INC	198,000	114.07	22,585,860.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	22.68	3,470,040.00
	HUBSPOT INC	14,600	197.34	2,881,164.00
	INTUIT INC	87,500	396.31	34,677,125.00
	IREN LTD	102,000	61.20	6,242,400.00
	MICROSOFT CORP	2,216,100	415.12	919,947,432.00
	MONDAY.COM LTD	14,300	72.07	1,030,601.00
	NEBIUS GROUP NV	68,000	177.05	12,039,400.00
	ORACLE CORPORATION	541,000	195.95	106,008,950.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	717,000	137.80	98,802,600.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	252,500	207.88	52,489,700.00
	PTC INC	37,400	146.65	5,484,710.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	343.32	11,466,888.00
	SALESFORCE INC	294,100	181.82	53,473,262.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	29.74	3,241,660.00
	SERVICENOW INC	323,000	91.18	29,451,140.00
	STRATEGY INC	83,200	187.59	15,607,488.00
	SYNOPSYS INC	59,600	516.48	30,782,208.00
	TRIMBLE INC	77,000	60.80	4,681,600.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	324.58	4,381,830.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	127.83	8,385,648.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	109.21	8,518,380.00
	ZSCALER INC	31,300	152.13	4,761,669.00
	ARISTA NETWORKS INC	335,900	141.77	47,620,543.00
	CIENA CORPORATION	44,600	548.11	24,445,706.00
	CISCO SYSTEMS	1,240,000	96.57	119,746,800.00
	F5 INC	18,300	354.03	6,478,749.00
	LUMENTUM HOLDINGS INC	22,000	903.80	19,883,600.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	51,800	383.99	19,890,682.00
	APPLE INC	4,613,000	293.32	1,353,085,160.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	260.46	26,046,000.00
	EVERPURE INC	97,000	78.16	7,581,520.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	31.35	13,261,050.00
	HP INC	289,000	22.68	6,554,520.00
	IONQ INC	92,000	49.24	4,530,080.00
	NETAPP INC	63,000	118.00	7,434,000.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	68,100	782.64	53,297,784.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	35.37	5,906,790.00
	WESTERN DIGITAL CORP	106,800	480.00	51,264,000.00
	AMPHENOL CORP-CL A	384,200	128.03	49,189,126.00
	CDW CORPORATION	39,800	104.79	4,170,642.00
	COHERENT CORP	48,300	335.26	16,193,058.00
	CORNING INC	254,400	186.94	47,557,536.00
	FLEX LTD	115,000	142.17	16,349,550.00
	JABIL INC	33,300	355.15	11,826,495.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	360.30	19,384,140.00
	TE CONNECTIVITY PLC	91,900	206.20	18,949,780.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	621.38	9,320,700.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	226.03	3,367,847.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	511,000	455.19	232,602,090.00
	ANALOG DEVICES INC	153,700	416.52	64,019,124.00
	APPLIED MATERIALS	248,900	435.44	108,381,016.00
	ASTERA LABS INC	41,000	199.79	8,191,390.00
	BROADCOM INC	1,413,700	430.00	607,891,000.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	188.50	9,802,260.00
	ENTEGRIS INC	46,000	149.11	6,859,060.00
	FIRST SOLAR INC	32,600	219.95	7,170,370.00
	INTEL CORP	1,418,000	124.92	177,136,560.00
	KLA CORP	41,240	1,869.19	77,085,395.60
	LAM RESEARCH CORP	394,200	294.05	115,914,510.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	170.13	45,254,580.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	167,000	99.09	16,548,030.00
	MICRON TECHNOLOGY	353,200	746.81	263,773,292.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,200	1,600.84	24,332,768.00
	NVIDIA CORP	7,626,700	215.20	1,641,265,840.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	78,300	294.75	23,078,925.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	103.20	12,796,800.00
	QNITY ELECTRONICS INC	66,400	147.33	9,782,712.00
	QUALCOMM INC	334,200	219.09	73,219,878.00
	TERADYNE INC	49,000	359.77	17,628,730.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	285,200	287.80	82,080,560.00
	AST SPACEMOBILE INC	70,000	75.05	5,253,500.00
	AT & T INC	2,225,000	25.16	55,981,000.00
	COMCAST CORP-CL A	1,144,000	25.40	29,057,600.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,323,000	47.22	62,472,060.00
	T-MOBILE US INC	156,900	193.63	30,380,547.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.76	5,669,040.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	168,600	130.16	21,944,976.00
	CONSTELLATION ENERGY	97,000	303.63	29,452,110.00
	DUKE ENERGY CORP	244,800	124.17	30,396,816.00
	EDISON INTERNATIONAL	121,000	68.95	8,342,950.00
	ENTERGY CORP	140,000	111.59	15,622,600.00
	EVERGY INC	74,000	81.78	6,051,720.00
	EVERSOURCE ENERGY	119,000	66.51	7,914,690.00
	EXELON CORPORATION	323,000	43.91	14,182,930.00
	FIRSTENERGY CORP	169,000	44.33	7,491,770.00
	NEXTERA ENERGY INC	646,000	93.10	60,142,600.00
	NRG ENERGY INC	64,500	138.11	8,908,095.00
	OKLO INC	35,000	72.51	2,537,850.00
	PG&E CORP	698,000	16.07	11,216,860.00
	PPL CORPORATION	231,000	35.91	8,295,210.00
	SOUTHERN CO.	347,000	91.80	31,854,600.00
	XCEL ENERGY INC	186,000	79.39	14,766,540.00
	ATMOS ENERGY CORP	51,600	180.87	9,332,892.00
	AMEREN CORPORATION	87,000	109.07	9,489,090.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	41.72	8,719,480.00
	CMS ENERGY CORP	94,000	72.61	6,825,340.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	106.31	11,800,410.00
	DOMINION ENERGY INC	265,000	61.89	16,400,850.00
	DTE ENERGY COMPANY	64,300	140.60	9,040,580.00
	NISOURCE INC	155,000	46.72	7,241,600.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	77.13	12,109,410.00
	SEMPRA	204,000	91.53	18,672,120.00
	WEC ENERGY GROUP INC	103,400	111.66	11,545,644.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	125.05	7,740,595.00
	AMERICAN EXPRESS CO	173,000	316.03	54,673,190.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	200,000	189.48	37,896,000.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	15.75	6,331,500.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	73.14	8,191,680.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	465.56	13,454,684.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	126.25	8,332,500.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	214,500	130.50	27,992,250.00
	BLACKROCK INC	46,300	1,084.83	50,227,629.00
	BLACKSTONE INC	230,000	123.77	28,467,100.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	50.63	3,645,360.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	348.56	11,537,336.00
	CME GROUP INC	112,500	281.25	31,640,625.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	201.16	13,759,344.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	144.59	2,458,030.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	94,100	936.48	88,122,768.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	84.42	11,649,960.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	179,600	155.82	27,985,272.00
	KKR & CO INC-A	197,000	102.52	20,196,440.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	303.52	7,466,592.00
	MOODYS CORP	50,100	451.32	22,611,132.00
	MORGAN STANLEY	372,600	193.09	71,945,334.00
	MSCI INC	23,600	585.42	13,815,912.00
	NASDAQ INC	145,000	88.91	12,891,950.00
	NORTHERN TRUST CORP	58,800	160.41	9,432,108.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	60,600	154.33	9,352,398.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	235,000	77.03	18,102,050.00
	S&P GLOBAL INC	97,500	420.12	40,961,700.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	528,000	88.61	46,786,080.00
	STATE STREET CORP	87,400	149.49	13,065,426.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	105.33	7,373,100.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	108.81	4,134,780.00
	VISTRA CORP	107,300	147.72	15,850,356.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	49,900	166.34	8,300,366.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	115.62	10,521,420.00
	DANAHER CORP	198,400	171.16	33,958,144.00
	ILLUMINA INC	50,000	141.88	7,094,000.00
	IQVIA HOLDINGS INC	54,400	178.71	9,721,824.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,124.46	7,162,810.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	117,900	465.00	54,823,500.00
	WATERS CORP	31,700	355.13	11,257,621.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	325.92	7,430,976.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	126,000	212.99	26,837,370.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	149.50	5,636,150.00
	EQUIFAX INC	38,400	175.83	6,751,872.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	118.43	4,334,538.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	130.11	4,840,092.00
	PAYCHEX INC	100,000	93.93	9,393,000.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	68.76	4,675,680.00
	TRUNSUNION	58,000	72.00	4,176,000.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	171.87	7,373,223.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	154.86	4,150,248.00
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	127.15	5,721,750.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	62.94	4,154,040.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	56.60	2,716,800.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	27.02	2,945,180.00
	OMNICOM GROUP	101,000	77.06	7,783,060.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	23.08	3,069,640.00
	DISNEY (WALT) CO	560,000	108.02	60,491,200.00
	ELECTRONIC ARTS	75,300	200.44	15,093,132.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	94.45	6,517,050.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	163.28	8,229,312.00
	NETFLIX INC	1,330,000	87.49	116,361,700.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	41.91	7,753,350.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	49,400	417.83	20,640,802.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	220.45	12,565,650.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	744,000	27.11	20,169,840.00
	ALPHABET INC-CL A	1,826,600	400.80	732,101,280.00
	ALPHABET INC-CL C	1,527,300	397.05	606,414,465.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	683,700	609.63	416,804,031.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	21.27	3,807,330.00
	REDDIT INC-CL A	30,400	155.80	4,736,320.00
	SNAP INC-A	295,000	6.08	1,793,600.00
	CBRE GROUP INC	95,400	146.33	13,959,882.00
	COSTAR GROUP INC	133,000	32.77	4,358,410.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	8.25	2,805,000.00
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	41.43	2,195,790.00
小計	銘柄数:522			19,895,500,875.64
				(3,123,792,592,484)
	組入時価比率:74.9%			76.9%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	30.58	5,657,300.00
	CAMECO CORP	138,000	159.98	22,077,240.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	656,000	60.89	39,943,840.00
	CENOVUS ENERGY INC	449,000	38.84	17,439,160.00
	ENBRIDGE INC	681,000	73.33	49,937,730.00
	IMPERIAL OIL	54,000	173.70	9,379,800.00
	KEYERA CORP	68,000	51.50	3,502,000.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	62.58	11,514,720.00
	SUNCOR ENERGY INC	376,000	87.58	32,930,080.00
	TC ENERGY CORP	329,000	88.61	29,152,690.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	65.17	7,559,720.00
	WHITECAP RESOURCES INC	400,000	15.63	6,252,000.00
	NUTRIEN LTD	151,000	93.49	14,116,990.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	84.45	4,138,050.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	156,500	264.48	41,391,120.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	59.34	7,714,200.00
	BARRICK MINING CORP	533,000	59.05	31,473,650.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	35.00	7,910,000.00
	FRANCO-NEVADA CORP	61,600	317.51	19,558,616.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.80	2,714,000.00
	KINROSS GOLD CORP	377,000	43.13	16,260,010.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	95.99	3,359,650.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	37.16	8,175,200.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	80.93	11,087,410.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	88.75	12,691,250.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143,600	189.94	27,275,384.00
	BOMBARDIER INC-B	28,200	288.98	8,149,236.00
	CAE INC	92,000	36.89	3,393,880.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	91.13	4,465,370.00
	STANTEC INC	34,000	119.58	4,065,720.00
	WSP GLOBAL INC	42,900	215.52	9,245,808.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	217.30	5,649,800.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	28.00	3,584,000.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	50.31	3,622,320.00
	RB GLOBAL INC	58,000	141.26	8,193,080.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	152.71	25,349,860.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	283,000	117.69	33,306,270.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	190.05	4,751,250.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	86.32	7,423,520.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	81.10	4,541,600.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	108.85	11,429,250.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	190.81	2,709,502.00
	DOLLARAMA INC	86,100	173.83	14,966,763.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	228,000	79.23	18,064,440.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	46.54	1,815,060.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	60.81	11,189,040.00
	METRO INC/CN	63,000	89.32	5,627,160.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	95.69	4,995,018.00
	SAPUTO INC	70,000	41.25	2,887,500.00
	BANK OF MONTREAL	222,900	209.27	46,646,283.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	385,000	106.09	40,844,650.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	290,000	150.57	43,665,300.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	207.84	25,148,640.00
	ROYAL BANK OF CANADA	438,600	248.79	109,119,294.00
	TORONTO DOMINION BANK	530,000	146.95	77,883,500.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,610	2,247.48	14,855,842.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	76.27	6,330,410.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	166.09	4,633,911.00
	INTACT FINANCIAL CORP	56,200	255.00	14,331,000.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	521,000	54.72	28,509,120.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	79.40	13,577,400.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	95.85	16,869,600.00
	CGI INC	60,800	93.35	5,675,680.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	384,000	150.68	57,861,120.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,571.61	16,484,020.10
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	98.92	2,364,188.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	33.81	2,366,700.00
	CELESTICA INC	35,600	514.08	18,301,248.00
	BCE INC	20,000	33.09	661,800.00
	TELUS CORP	148,600	17.46	2,594,556.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	50.55	5,813,250.00
	EMERA INC	95,000	71.96	6,836,200.00
	FORTIS INC	161,000	76.74	12,355,140.00
	HYDRO ONE LTD	108,000	58.76	6,346,080.00
	ALTAGAS LTD	98,000	50.77	4,975,460.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	48.20	1,879,800.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	68.01	8,773,290.00
	BROOKFIELD CORP	643,000	64.38	41,396,340.00
	IGM FINANCIAL INC	30,000	77.14	2,314,200.00
	TMX GROUP LTD	87,000	55.34	4,814,580.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	50.21	1,907,980.00
	THOMSON REUTERS CORP	50,212	126.94	6,373,911.28
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	184.23	2,173,914.00
小計	銘柄数:83			1,297,321,665.18
				(148,815,768,212)
	組入時価比率:3.6%			3.7%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	25.44	2,849,280.00
	BOLLORE SE	210,000	5.25	1,102,500.00
	ENI SPA	647,000	22.77	14,732,190.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	19.05	2,628,900.00
	NESTE OYJ	134,000	27.35	3,664,900.00
	OMV AG	47,000	59.95	2,817,650.00
	REPSOL SA	360,000	22.05	7,938,000.00
	TOTALENERGIES SE	623,000	75.80	47,223,400.00
	AIR LIQUIDE SA	182,300	175.12	31,924,376.00
	AKZO NOBEL	55,000	50.74	2,790,700.00
	BASF SE	282,000	51.65	14,565,300.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	66.78	3,452,526.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	17.29	1,279,460.00
	SYENSQO SA	19,300	57.30	1,105,890.00
	SYMRISE AG	44,000	73.26	3,223,440.00
	BUZZI SPA	26,000	47.85	1,244,100.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	41,100	183.80	7,554,180.00
	ARCELORMITTAL	130,000	52.06	6,767,800.00
	STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.59	1,918,000.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	25.33	4,179,450.00
	AIRBUS SE	185,500	179.88	33,367,740.00
	CSG NV	61,000	15.77	962,458.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	290.00	1,711,000.00
	HENSOLDT AG	19,000	73.42	1,394,980.00
	LEONARDO SPA	125,000	53.16	6,645,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	305.00	5,032,500.00
	RHEINMETALL AG	14,510	1,218.40	17,678,984.00
	SAFRAN SA	111,900	286.30	32,036,970.00
	THALES SA	29,700	227.90	6,768,630.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	79.18	11,322,740.00
	KINGSPAN GROUP PLC	49,000	77.95	3,819,550.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	137.20	7,628,320.00
	BOUYGUES	57,000	50.24	2,863,680.00
	EIFFAGE SA	21,900	139.00	3,044,100.00
	FERROVIAL NV	158,004	59.90	9,464,439.60
	HOCHTIEF AG	5,200	549.00	2,854,800.00
	VINCI	153,800	128.80	19,809,440.00
	LEGRAND SA	83,300	156.50	13,036,450.00
	PRYSMIAN SPA	90,000	152.05	13,684,500.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	172,300	272.60	46,968,980.00
	SIEMENS ENERGY AG	243,700	178.14	43,412,718.00
	SIEMENS AG	238,500	264.95	63,190,575.00
	ALSTOM	112,000	17.30	1,938,160.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.42	5,780,060.00
	GEA GROUP AG	47,000	59.25	2,784,750.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	103.00	2,266,000.00
	KONE OYJ	104,000	51.14	5,318,560.00
	METSO CORPORATION	219,000	14.81	3,243,390.00
	RATIONAL AG	1,300	660.00	858,000.00
	WARTSILA OYJ	160,000	34.80	5,568,000.00
	BRENNTAG SE	41,000	60.90	2,496,900.00
	REXEL SA	65,000	38.20	2,483,000.00
	VERISURE PLC	80,000	11.06	884,800.00
	DHL GROUP	292,000	46.85	13,680,200.00
	INPOST SA	90,000	15.29	1,376,100.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.14	1,546,600.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.46	1,605,600.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	23.78	6,159,020.00
	AYVENS SA	109,000	11.18	1,218,620.00
	ADP	12,100	106.60	1,289,860.00
	AENA SME SA	235,000	23.62	5,550,700.00
	GETLINK	87,000	18.52	1,611,240.00
	CONTINENTAL AG	36,000	70.68	2,544,480.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	31.84	6,368,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	90,000	81.82	7,363,800.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	19,000	81.70	1,552,300.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	42.73	1,367,360.00
	FERRARI NV	39,600	289.50	11,464,200.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	50.13	11,329,380.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	31.82	1,591,000.00
	RENAULT SA	59,000	28.60	1,687,400.00
	STELLANTIS NV	620,000	6.51	4,039,920.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	87.62	5,607,680.00
	ADIDAS AG	54,000	146.85	7,929,900.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,890	1,661.00	16,427,290.00
	KERING SA	23,900	245.90	5,877,010.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	78,200	472.70	36,965,140.00
	MONCLER SPA	71,000	54.50	3,869,500.00
	ACCOR SA	62,000	44.22	2,741,640.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	51.78	7,197,420.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	19.99	1,179,410.00
	SODEXO	31,000	42.46	1,316,260.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	177.80	1,244,600.00
	PROSUS NV	409,000	41.01	16,773,090.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	339,000	51.32	17,397,480.00
	ZALANDO SE	72,000	19.86	1,430,280.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	17.16	3,227,020.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	18.72	1,535,040.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.62	1,752,700.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	37.19	10,376,010.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	309,000	67.80	20,950,200.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	5.62	1,236,400.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	60.60	2,424,000.00
	HEINEKEN NV	93,000	65.52	6,093,360.00
	PERNOD RICARD SA	66,000	63.68	4,202,880.00
	DANONE	207,000	62.80	12,999,600.00
	KERRY GROUP PLC-A	53,000	72.20	3,826,600.00
	LOTUS BAKERIES	110	10,720.00	1,179,200.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	12.60	1,852,200.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	60.10	1,863,100.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	64.58	3,099,840.00
	BEIERSDORF AG	28,700	72.10	2,069,270.00
	LOREAL-ORD	74,900	363.00	27,188,700.00
	BIOMERIEUX	11,000	71.10	782,100.00
	ESSILORLUXOTTICA	93,500	171.40	16,025,900.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	23.12	5,502,860.56
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	33.64	3,734,040.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	37.34	2,501,780.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	40.96	5,488,640.00
	ARGENX SE	19,600	670.80	13,147,680.00
	GRIFOLS SA	89,000	8.94	795,660.00
	BAYER AG-REG	312,000	36.98	11,537,760.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	200.40	1,342,680.00
	IPSEN	11,800	166.40	1,963,520.00
	MERCK KGAA	40,800	112.85	4,604,280.00
	ORION OYJ	36,000	68.55	2,467,800.00
	RECORDATI SPA	36,000	50.00	1,800,000.00
	SANOFI	346,000	73.10	25,292,600.00
	UCB SA	39,800	234.10	9,317,180.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	29.83	5,458,890.00
	AIB GROUP PLC	660,000	9.64	6,366,360.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	640,000	9.33	5,972,480.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,796,000	18.92	33,989,300.00
	BANCO BPM SPA	360,000	12.87	4,633,200.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.92	2,222,880.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.31	5,443,160.00
	BANCO SANTANDER SA	4,609,000	10.46	48,237,794.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.66	4,931,360.00
	BANKINTER S.A.	223,000	14.02	3,127,575.00
	BAWAG GROUP AG	23,800	146.90	3,496,220.00
	BNP PARIBAS	313,000	91.55	28,655,150.00
	BPER BANCA	464,000	12.50	5,800,928.00
	CAIXABANK	1,212,000	10.81	13,107,780.00
	COMMERZBANK AG	225,000	35.47	7,980,750.00
	CREDIT AGRICOLE SA	333,000	17.03	5,670,990.00
	ERSTE GROUP BANK AG	99,000	98.85	9,786,150.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	21.58	4,186,520.00
	ING GROEP NV	915,000	25.55	23,378,250.00
	INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.81	25,228,420.00
	KBC GROEP NV	74,000	114.80	8,495,200.00
	NORDEA BANK ABP	959,000	15.57	14,931,630.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	45.78	2,014,320.00
	SOCIETE GENERALE	218,000	69.18	15,081,240.00
	UNICREDIT SPA	445,000	70.50	31,372,500.00
	ADYEN NV	8,100	942.80	7,636,680.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	19.30	1,273,800.00
	EXOR NV	27,500	68.45	1,882,375.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	81.15	2,028,750.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	23.75	3,301,250.00
	SOFINA SA	5,250	218.40	1,146,600.00
	AEGON LTD	390,000	7.08	2,762,760.00
	AGEAS	49,000	67.15	3,290,350.00
	ALLIANZ SE-REG	119,400	369.10	44,070,540.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	64.98	3,184,020.00
	AXA SA	521,000	41.04	21,381,840.00
	GENERALI	265,000	38.93	10,316,450.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	244.60	4,671,860.00
	MAPFRE SA	280,000	4.16	1,165,920.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41,200	502.00	20,682,400.00
	NN GROUP NV	85,000	74.94	6,369,900.00
	SAMPO OYJ-A SHS	750,000	8.84	6,634,500.00
	TALANX AG	20,800	105.80	2,200,640.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	22.24	2,602,080.00
	CAPGEMINI SA	50,000	103.45	5,172,500.00
	INDRA SISTEMAS SA	25,000	50.50	1,262,500.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	19.54	4,280,355.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	61.70	1,042,730.00
	SAP SE	327,700	146.20	47,909,740.00
	NOKIA OYJ	1,670,000	10.94	18,278,150.00
	ASM INTERNATIONAL NV	14,500	882.20	12,791,900.00
	ASML HOLDING NV	121,680	1,319.40	160,544,592.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	22,200	260.80	5,789,760.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	407,000	61.66	25,095,620.00
	STMICROELECTRONICS NV	208,000	49.03	10,199,280.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	28.17	4,084,650.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,157,000	27.40	31,701,800.00
	ELISA OYJ	42,000	40.54	1,702,680.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.56	5,608,800.00
	ORANGE SA	592,000	17.83	10,555,360.00
	TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.69	2,576,108.48
	TELECOM ITALIA-RSP	1,900,530	0.81	1,539,429.30
	TELEFONICA SA	1,200,000	3.87	4,652,400.00
	ACCIONA S.A.	8,200	256.20	2,100,840.00
	EDP SA	1,000,000	4.31	4,311,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	136.20	1,961,280.00
	ENDESA S.A.	103,000	36.19	3,727,570.00
	ENEL SPA	2,530,000	9.62	24,351,250.00
	FORTUM OYJ	140,000	20.49	2,868,600.00
	IBERDROLA SA	2,011,532	19.45	39,134,355.06
	REDEIA CORP SA	123,000	14.58	1,793,340.00
	TERNA SPA	440,000	10.01	4,406,600.00
	VERBUND AG	21,000	59.70	1,253,700.00
	ITALGAS SPA	189,000	10.37	1,960,875.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.74	2,112,460.00
	SNAM SPA	660,000	6.46	4,266,240.00
	E.ON SE	711,000	17.91	12,737,565.00
	ENGIE	571,000	26.99	15,411,290.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	35.82	7,056,540.00
	AMUNDI SA	17,000	84.60	1,438,200.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	13.31	758,670.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	563,000	27.16	15,293,895.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	242.70	14,319,300.00
	EURONEXT NV	23,200	138.70	3,217,840.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.96	1,241,295.28
	RWE AG	196,000	58.74	11,513,040.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	59.34	2,076,900.00
	QIAGEN N.V.	60,800	28.11	1,709,392.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	216.90	1,887,030.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	163.60	1,390,600.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	25.85	2,740,100.00
	RANDSTAD NV	32,000	25.54	817,280.00
	WOLTERS KLUWER	76,000	61.90	4,704,400.00
	PUBLICIS GROUPE	75,000	81.30	6,097,500.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	55.80	1,043,460.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	19.77	6,743,275.00
	SCOUT24 SE	22,000	70.40	1,548,800.00
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	58.35	1,458,750.00
	VONOVIA SE	238,000	22.24	5,293,120.00
小計	銘柄数:218			2,000,471,766.28
				(369,587,158,820)
	組入時価比率:8.9%			9.1%
英ポンド	BP PLC	4,950,000	5.35	26,527,050.00
	SHELL PLC-NEW	1,789,000	31.03	55,512,670.00
	ANGLO AMERICAN PLC	350,000	38.49	13,471,500.00
	ANTOFAGASTA PLC	126,000	38.97	4,910,850.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	47.97	2,974,140.00
	FRESNILLO PLC	71,000	35.72	2,536,120.00
	GLENCORE PLC	3,150,000	5.63	17,740,800.00
	RIO TINTO PLC-REG	355,000	77.04	27,349,200.00
	BAE SYSTEMS PLC	934,000	19.33	18,061,692.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.11	2,045,600.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,641,000	12.19	32,214,918.00
	SMITHS GROUP PLC	106,000	24.75	2,623,500.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	74.46	1,638,120.00
	BUNZLE	108,000	23.94	2,585,520.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	128,000	52.96	6,778,880.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.84	3,974,540.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	2.63	1,105,440.00
	ENTAIN PLC	162,000	5.48	887,760.00
	WHITBREAD PLC	56,000	24.10	1,349,600.00
	NEXT PLC	36,300	131.85	4,786,155.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.75	457,988.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.88	1,499,680.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.31	2,223,060.00
	SAINSBURY	520,000	3.13	1,631,240.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.66	9,198,915.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	42.50	3,017,500.00
	DIAGEO PLC	707,000	15.44	10,916,080.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	18.20	1,820,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	685,000	42.67	29,228,950.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.30	6,635,115.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	46.71	9,435,420.00
	UNILEVER PLC	686,000	42.74	29,323,070.00
	SMITH & NEPHEW PLC	267,000	10.93	2,918,310.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	486,800	133.44	64,958,592.00
	GSK PLC	1,271,000	18.43	23,424,530.00
	HALEON PLC	2,750,000	3.31	9,108,000.00
	BARCLAYS PLC	4,310,000	4.35	18,748,500.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,391,000	13.19	71,150,418.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,580,000	0.99	18,399,774.00
	NATWEST GROUP PLC	2,480,000	5.79	14,379,040.00
	STANDARD CHARTERED PLC	594,000	18.88	11,215,908.00
	M&G PLC	710,000	3.02	2,147,750.00
	WISE PLC - A	224,000	10.60	2,374,400.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.72	2,442,440.00
	AVIVA PLC	940,000	6.19	5,826,120.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.51	4,348,355.00
	PRUDENTIAL PLC	810,000	11.35	9,193,500.00
	STANDARD LIFE PLC	220,000	7.61	1,675,080.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.76	2,656,704.00
	HALMA PLC	120,000	45.49	5,458,800.00
	BT GROUP PLC	1,920,000	2.36	4,535,040.00
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.67	1,027,600.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.18	7,000,350.00
	SSE PLC	379,000	25.07	9,501,530.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	2.00	2,862,860.00
	NATIONAL GRID PLC	1,566,000	12.77	20,007,216.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	31.33	2,725,710.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.89	3,043,005.00
	3I GROUP PLC	317,000	25.90	8,210,300.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	90.38	12,924,340.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.80	1,446,466.68
	PEARSON	164,000	10.92	1,790,880.00
	EXPERIAN PLC	282,000	26.45	7,460,310.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	49.10	2,356,800.00
	RELX PLC	576,000	24.60	14,169,600.00
	INFORMA PLC	395,000	8.14	3,216,090.00
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	5.19	1,302,690.00
小計	銘柄数:68			708,468,081.68
				(151,215,427,353)
	組入時価比率:3.6%			3.7%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	661.50	1,303,155.00
	GIVAUDAN-REG	2,970	2,779.00	8,253,630.00
	SIKA AG-REG	46,700	144.20	6,734,140.00
	HOLCIM LTD	158,000	74.30	11,739,400.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	745.50	2,147,040.00
	GEBERIT AG-REG	11,000	524.00	5,764,000.00
	ABB LTD	493,000	82.02	40,435,860.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	256.50	1,795,500.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	267.60	3,291,480.00
	VAT GROUP AG	8,800	611.60	5,382,080.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	172.00	2,511,200.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	167,600	158.40	26,547,840.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	210.60	1,769,040.00
	AVOLTA AG	29,000	45.56	1,321,240.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,181.00	1,417,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,335.00	2,828,505.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	97,600.00	3,318,400.00
	NESTLE SA-REG	809,000	77.47	62,673,230.00
	ALCON INC	157,000	49.17	7,719,690.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	178.50	2,856,000.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	84.74	2,948,952.00
	GALDERMA GROUP AG	56,900	163.90	9,325,910.00
	NOVARTIS AG-REG	596,700	113.36	67,641,912.00
	ROCHE HOLDING AG	220,500	315.30	69,523,650.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	323.00	3,326,900.00
	SANDOZ GROUP AG	130,000	66.88	8,694,400.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	112.10	1,008,900.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	209.60	5,163,286.40
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	879.40	8,002,540.00
	SWISS RE LTD	94,600	123.45	11,678,370.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	45,600	540.40	24,642,240.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	50,000	84.30	4,215,000.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	669.50	5,489,900.00
	BKW AG	6,200	151.20	937,440.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	66.64	4,264,960.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,300	882.00	6,438,600.00
	UBS GROUP AG	999,000	35.03	34,994,970.00
	LONZA AG-REG	22,000	483.00	10,626,000.00
	SGS SA-REG	51,000	84.48	4,308,480.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	130.50	3,314,700.00
小計	銘柄数:40			486,355,740.40
				(98,151,451,970)
	組入時価比率:2.4%			2.4%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	512.80	45,126,400.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	313.40	7,521,600.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	102.00	18,360,000.00
	SAAB AB-B	100,000	538.00	53,800,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	355.10	111,856,500.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	42.72	19,224,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	250.90	27,348,100.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	204.90	8,810,700.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	278.80	19,516,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	543.40	49,449,400.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	841,000	180.40	151,716,400.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	158.70	76,334,700.00
	EPIROC AB - A	214,000	267.90	57,330,600.00
	EPIROC AB - B	122,000	232.00	28,304,000.00
	INDUTRADE AB	92,000	196.70	18,096,400.00
	SANDVIK AB	330,000	369.00	121,770,000.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	237.90	24,265,800.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	390.60	24,607,800.00
	VOLVO AB-B SHS	493,000	323.80	159,633,400.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	327.00	25,506,000.00
	BEIJER REF AB	142,000	125.40	17,806,800.00
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	157.60	25,981,463.20
	EVOLUTION AB	42,000	635.20	26,678,400.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	167.15	25,908,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	247.60	47,786,800.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	435.20	25,739,033.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	488,000	181.00	88,328,000.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	129.45	59,288,100.00
	SWEDBANK AB	271,000	323.90	87,776,900.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	30,000	489.80	14,694,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	484.90	24,729,900.00
	INVESTOR AB-B SHS	575,000	369.45	212,433,750.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	529.50	10,590,000.00
	ERICSSON LM-B	890,000	109.60	97,544,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	95.34	62,924,400.00
	TELIA CO AB	770,000	48.51	37,352,700.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	184.10	31,297,000.00
	EQT AB	153,000	310.40	47,491,200.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	55.60	12,788,000.00
	SAGAX AB-B	62,000	180.50	11,191,000.00
小計	銘柄数:40			2,016,907,496.80
				(34,287,427,445)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	333.80	31,711,000.00
	EQUINOR ASA	240,000	338.30	81,192,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	528.00	29,040,000.00
	NORSK HYDRO	450,000	104.00	46,800,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	309.40	44,553,600.00
	MOWI ASA	141,000	194.30	27,396,300.00
	ORKLA ASA	210,000	110.90	23,289,000.00
	SALMAR ASA	21,000	531.50	11,161,500.00
	DNB BANK ASA	284,000	280.10	79,548,400.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	249.80	16,237,000.00
	TELENOR ASA	188,000	154.30	29,008,400.00
小計	銘柄数:11			419,937,200.00
				(7,159,929,260)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	378.50	40,505,556.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	187.30	4,869,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	323,000	194.75	62,904,250.00
	DSV A/S	64,000	1,509.50	96,608,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	13,980.00	12,442,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	14,130.00	16,390,800.00
	PANDORA A/S	24,100	538.40	12,975,440.00
	CARLSBERG B	30,100	855.60	25,753,560.00
	COLOPLAST-B	37,400	402.60	15,057,240.00
	DEMANT A/S	25,000	233.00	5,825,000.00
	GENMAB A/S	20,000	1,641.50	32,830,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,013,000	290.30	294,073,900.00
	DANSKE BANK AS	211,000	322.10	67,963,100.00
	TRYG A/S	110,000	148.50	16,335,000.00
	ORSTED A/S	170,000	162.35	27,599,500.00
小計	銘柄数:15			732,133,346.00
				(18,098,336,313)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.52	7,444,800.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	30.05	18,120,150.00
	BHP GROUP LIMITED	1,594,000	57.95	92,372,300.00
	EVOLUTION MINING LTD	660,000	13.05	8,613,000.00
	FORTESCUE LTD	543,000	21.27	11,549,610.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	19.44	5,637,600.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	21.16	9,014,160.00
	RIO TINTO LTD	117,000	178.72	20,910,240.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.14	5,961,600.00
	SGH LTD	67,000	40.82	2,734,940.00
	BRAMBLES LTD	425,000	22.45	9,541,250.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	8.90	1,958,000.00
	TRANSURBAN GROUP	990,000	14.42	14,275,800.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	46.83	7,867,440.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.30	3,922,000.00
	WESFARMERS LIMITED	359,000	72.25	25,937,750.00
	COLES GROUP LTD	428,000	21.63	9,257,640.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	33.60	13,104,000.00
	COCHLEAR LTD	20,200	99.89	2,017,778.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.85	4,731,000.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	18.94	2,935,700.00
	CSL LIMITED	152,000	119.88	18,221,760.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	938,000	36.79	34,509,020.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	525,500	175.91	92,440,705.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	956,000	38.36	36,672,160.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,077,000	37.44	40,322,880.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	43.54	4,484,620.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.28	5,241,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.59	3,763,800.00
	QBE INSURANCE	465,000	22.30	10,369,500.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	16.65	5,344,650.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	42.27	2,578,470.00
	XERO LIMITED	56,000	83.56	4,679,360.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.31	6,690,600.00
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	11.38	6,372,800.00
	APA GROUP	440,000	10.32	4,540,800.00
	ASX LTD	60,000	58.23	3,493,800.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	113,400	239.23	27,128,682.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	129.49	2,110,687.00
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	30.73	5,347,020.00
	CAR GROUP LTD	108,000	26.22	2,831,760.00
	REA GROUP LTD	17,500	176.89	3,095,575.00
小計	銘柄数:42			598,147,007.00
				(67,967,444,405)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.35	4,592,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	35.50	6,851,500.00
	INFRATIL LTD	290,000	15.04	4,361,600.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.90	2,475,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.76	2,073,600.00
小計	銘柄数:5			20,354,200.00
				(1,903,117,700)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	73.30	61,574,932.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	91.15	9,479,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	123.20	56,918,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	34.26	13,018,800.00
	MTR CORP	480,000	34.34	16,483,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	32.78	19,340,200.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	16.42	13,136,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.80	24,498,098.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	45.46	54,097,400.00
	AIA GROUP LTD	3,280,000	86.60	284,048,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.61	13,487,656.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	65.75	14,465,000.00
	CLP HLDGS	510,000	75.30	38,403,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	64.40	28,336,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	7.32	27,086,803.56
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	424.20	159,923,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	51.30	31,808,052.00
	HENDERSON LAND	480,443	33.92	16,296,626.56
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	12.85	15,034,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	460,000	141.50	65,090,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	30.28	11,203,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	25.60	12,288,000.00
小計	銘柄数:22			986,017,268.92
				(19,779,506,414)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.66	5,010,200.00
	KEPPEL LTD	480,000	10.94	5,251,200.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	4.00	3,400,000.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	6.31	3,218,100.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	660,000	3.72	2,455,200.00
	DBS GROUP HLDGS	663,000	58.68	38,904,840.00
	OCBC-ORD	1,081,000	21.92	23,695,520.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	36.56	14,258,400.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.69	10,880,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.35	1,778,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	20.91	5,582,970.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.64	1,900,800.00
小計	銘柄数:12			116,336,030.00
				(14,408,217,315)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	18.70	4,488,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,322.10	20,434,480.00
	BANK HAPOALIM BM	390,000	83.00	32,370,000.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	77.86	36,827,780.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	33.06	12,893,400.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	238.40	10,966,400.00
	PHOENIX FINANCE LTD	75,000	197.30	14,797,500.00
	NICE LTD	19,900	275.40	5,480,460.00
	NOVA LTD	9,600	1,491.40	14,317,440.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	616.00	21,436,800.00
	AZRIELI GROUP	12,000	512.90	6,154,800.00
小計	銘柄数:11			180,167,060.00
				(9,694,771,481)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				4,064,861,149,172
					(4,064,861,149,172)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	147,600	26,055,828.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,019,420.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	8,209,968.00
		CROWN CASTLE INC	134,000	12,136,380.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	107,500	20,995,825.00
		EQUINIX INC	30,900	33,127,272.00
		EQUITY RESIDENTIAL	117,000	7,668,180.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	5,508,195.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,500,790.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,339,800.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	231,000	4,536,840.00
		INVITATION HOMES INC	190,000	5,458,700.00
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	11,853,280.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,071,680.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,732,746.00
		PROLOGIS INC	290,100	41,800,509.00
		PUBLIC STORAGE	49,500	15,396,480.00
		REALTY INCOME CORP	288,000	17,832,960.00
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,422,630.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	7,505,048.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	20,636,452.00
		SUN COMMUNITIES INC	40,200	5,062,788.00
		UDR INC	101,000	3,727,910.00
		VENTAS INC	148,000	12,914,480.00
		VICI PROPERTIES INC	341,000	9,834,440.00
		WELLTOWER INC	215,800	46,317,154.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,317,780.00
		WP CAREY INC	67,000	4,964,700.00
	小計	銘柄数:28	3,706,500	359,948,235.00
				(56,515,472,377)
		組入時価比率:1.4%		88.2%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	941,800.00
		GECINA SA	15,000	1,092,000.00
		KLEPIERRE	69,000	2,381,880.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	3,972,150.00
	小計	銘柄数:4	140,000	8,387,830.00
				(1,549,651,592)
		組入時価比率:0.0%		2.4%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,301,300.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,797,080.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,098,380.00
				(874,758,227)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	632,000	19,124,320.00
		SCENTRE GROUP	1,690,000	6,269,900.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	2,851,200.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	2,916,000.00
	小計	銘柄数:4	4,242,000	31,161,420.00
				(3,540,872,154)
		組入時価比率:0.1%		5.5%
	香港ドル	LINK REIT	860,000	35,294,400.00
	小計	銘柄数:1	860,000	35,294,400.00
				(708,005,664)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,161,407.28
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,245,593.04
		KEPPEL REIT	53,333	47,199.70
	小計	銘柄数:3	3,158,091	7,454,200.02
				(923,202,672)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			64,111,962,686
				(64,111,962,686)
	合計			64,111,962,686
				(64,111,962,686)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	37,470,252,908	-	39,434,867,522	1,964,614,614
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,325,579,600	-	2,329,481,110	△3,901,510
米ドル	1,380,007,200	-	1,381,571,840	△1,564,640
カナダドル	114,872,000	-	114,704,800	167,200
ユーロ	607,662,000	-	609,651,570	△1,989,570
英ポンド	149,111,200	-	149,394,700	△283,500
デンマーククローネ	73,927,200	-	74,158,200	△231,000
合計	-	-	-	1,960,713,104

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算