（分配準備積立金）

【期間】

個別

2008年5月12日
2億5676万
2009年5月11日 -0.61%
2億5519万
2010年5月10日 +0.95%
2億5760万
2011年5月10日 -2.64%
2億5080万
2012年5月10日 -0.95%
2億4842万
2013年5月10日 +21.56%
3億198万
2014年5月12日 -3.27%
2億9210万
2015年5月11日 +95.19%
5億7014万
2016年5月10日 -9.71%
5億1476万
2017年5月10日 -4.52%
4億9148万
2018年5月10日 +16.56%
5億7286万
2019年5月10日 -4.21%
5億4876万
2020年5月11日 -7.58%
5億716万
2021年5月10日 +48.32%
7億5220万
2022年5月10日 -2.96%
7億2992万
2023年5月10日 +14.2%
8億3354万

個別

2014年5月12日
2億9210万
2015年5月11日 +95.19%
5億7014万
2016年5月10日 -9.71%
5億1476万
2017年5月10日 -4.52%
4億9148万
2018年5月10日 +16.56%
5億7286万
2019年5月10日 -4.21%
5億4876万
2020年5月11日 -7.58%
5億716万
2021年5月10日 +48.32%
7億5220万
2022年5月10日 -2.96%
7億2992万
2023年5月10日 +14.2%
8億3354万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2023/07/31 9:07
#2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
2023/07/31 9:07
#3 その他の手数料等（連結）
ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2023/07/31 9:07
#4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2023/07/31 9:07
#5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドバランスセレクト70
マザーファンド(親投資信託)国内株式マザーファンド外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド国内債券マザーファンド外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2023年6月末現在)■
2023/07/31 9:07
#7 ファンドの沿革（連結）
【ファンドの沿革】
2001年5月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2023/07/31 9:07
#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2023/07/31 9:07
#9 ファンドの経理状況（連結）
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/31 9:07
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
2023/07/31 9:07
#11 保管（連結）
【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/07/31 9:07
#12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
2023/07/31 9:07
#13 信託期間（連結）
【信託期間】
無期限とします(2001年5月11日設定)。2023/07/31 9:07
#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/07/31 9:07
#15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#16 分配方針（連結）
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/07/31 9:07
#17 利害関係人との取引制限（連結）
自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/07/31 9:07
#18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2022年 7月28日有価証券届出書
2022年 7月28日有価証券報告書
2023年 1月26日有価証券届出書の訂正届出書
2023年 1月26日半期報告書
2023/07/31 9:07
#19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#20 受益者の権利等（連結）
収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
2023/07/31 9:07
#21 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023/07/31 9:07
#22 委託会社等の経理状況（連結）
委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/07/31 9:07
#23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
2023/07/31 9:07
#24 投資不動産物件（連結）
【投資不動産物件】
バランスセレクト70
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。2023/07/31 9:07
#25 投資制限（連結）
株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2023/07/31 9:07
#26 投資対象（連結）
投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形2023/07/31 9:07
#27 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
[1]内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2023/07/31 9:07
#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#30 換金（解約）手数料（連結）
【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2023/07/31 9:07
#31 換金（解約）手続等（連結）
解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2023/07/31 9:07
#32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第21期自 2021年 5月11日至 2022年 5月10日第22期自 2022年 5月11日至 2023年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益24,454,977192,838,266
営業収益合計24,454,977192,838,266
営業費用
支払利息1,1821,694
受託者報酬1,130,6091,145,579
委託者報酬15,150,10815,350,586
その他費用67,71468,609
営業費用合計16,349,61316,566,468
営業利益又は営業損失(△)8,105,364176,271,798
経常利益又は経常損失(△)8,105,364176,271,798
当期純利益又は当期純損失(△)8,105,364176,271,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,815,9103,781,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)1,013,881,3761,017,791,717
剰余金増加額又は欠損金減少額56,504,08359,260,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額56,504,08359,260,125
剰余金減少額又は欠損金増加額45,977,75856,313,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額45,977,75856,313,350
分配金11,905,43813,383,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,017,791,7171,179,845,041
2023/07/31 9:07
#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
【損益計算書】2023/07/31 9:07
#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2023/07/31 9:07
#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末(2022年3月31日)当事業年度末(2023年3月31日)
e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末
2023/07/31 9:07
#36 注記表（連結）
(3)【注記表】
2023/07/31 9:07
#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2023/07/31 9:07
#38 申込（販売）手続等（連結）
受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2023/07/31 9:07
#39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#40 純資産額計算書（連結）
バランスセレクト70
e border="0">2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,226,568,458円
Ⅱ 負債総額1,011,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,225,556,777円
Ⅳ 発行済口数995,145,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2364円
e border="0">Ⅰ 資産総額2,226,568,458円Ⅱ 負債総額1,011,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,225,556,777円Ⅳ 発行済口数995,145,072口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2364円(参考)国内株式マザーファンド
e border="0">2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額579,089,849,430円
Ⅱ 負債総額59,174,466,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)519,915,383,009円
Ⅳ 発行済口数221,755,640,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3445円
e border="0">Ⅰ 資産総額579,089,849,430円Ⅱ 負債総額59,174,466,421円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)519,915,383,009円Ⅳ 発行済口数221,755,640,007口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3445円(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2023/07/31 9:07
#41 計算期間（連結）
【計算期間】
原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2023/07/31 9:07
#42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
バランスセレクト70
2023/07/31 9:07
#43 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
2023/07/31 9:07
#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
【貸借対照表】2023/07/31 9:07
#45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
2023/07/31 9:07
#46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
2023/07/31 9:07
#47 運用状況（連結）
5【運用状況】
以下は2023年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2023/07/31 9:07
#48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表
2023/07/31 9:07
#49 （参考情報）運用実績（連結）
jpg" width="650" height="889" alt="">2023/07/31 9:07
#50 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン27,587,283,429
株式501,080,719,500
派生商品評価勘定507,603,275
未収入金36,769,845
未収配当金5,657,517,494
未収利息459,840
その他未収収益116,768,104
流動資産合計534,987,121,487
資産合計534,987,121,487
負債の部
流動負債
前受金187,133,400
未払解約金931,736,047
未払利息45,220
有価証券貸借取引受入金22,413,934,996
流動負債合計23,532,849,663
負債合計23,532,849,663
純資産の部
元本等
元本222,905,745,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)288,548,526,689
元本等合計511,454,271,824
純資産合計511,454,271,824
負債純資産合計534,987,121,487
注記表
2023/07/31 9:07
#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
(2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金19,517,550,359
コール・ローン1,813,986,126
株式1,481,755,270,080
投資証券32,513,474,981
派生商品評価勘定629,402,768
未収入金121,244,903
未収配当金1,520,046,666
差入委託証拠金5,511,244,999
流動資産合計1,543,382,220,882
資産合計1,543,382,220,882
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定29,255,358
未払解約金1,655,580,306
未払利息2,973
その他未払費用6,944,900
流動負債合計1,691,783,537
負債合計1,691,783,537
純資産の部
元本等
元本317,097,722,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,224,592,714,848
元本等合計1,541,690,437,345
純資産合計1,541,690,437,345
負債純資産合計1,543,382,220,882
注記表
2023/07/31 9:07
#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
(2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン92,718,817
国債証券21,985,738,140
未収利息44,421,892
前払費用1,754,570
流動資産合計22,124,633,419
資産合計22,124,633,419
負債の部
流動負債
未払解約金26,632,141
未払利息151
流動負債合計26,632,292
負債合計26,632,292
純資産の部
元本等
元本16,728,022,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,369,978,140
元本等合計22,098,001,127
純資産合計22,098,001,127
負債純資産合計22,124,633,419
注記表
2023/07/31 9:07
#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金3,149,992,895
コール・ローン1,259,583,058
国債証券706,124,283,352
派生商品評価勘定667,082
未収入金34,818,018
未収利息6,443,871,991
前払費用2,010,960,274
その他未収収益18,404,631
流動資産合計719,042,581,301
資産合計719,042,581,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定644,060
未払金3,690,557,809
未払解約金512,882,392
未払利息2,064
その他未払費用9,123,111
流動負債合計4,213,209,436
負債合計4,213,209,436
純資産の部
元本等
元本275,585,073,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)439,244,298,485
元本等合計714,829,371,865
純資産合計714,829,371,865
負債純資産合計719,042,581,301
注記表
2023/07/31 9:07